Titoli di Stato - CcT, CTz, BTp

Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 21 luglio 2018
MOT
Date
godim.
Titolo
Spread
Tipo ind.
Codice
ISIN
Cedola Rateo Imposta
sostitut
Prezzo
Vwap
20-07-2018
Rendim.
effettivo%
Durata
(anni
giorni)
Vol.% Prezzo
min/max
Q.tà

(mig)
MTS
Prezzo
med.p.
att. fut. lordo netto
Certificati credito Tesoro - 6mEuribor
01-11s 01.11.18 +1,8a IT0004922909 0,78 --- 0,3572 0,23470 100,441 -0,05 -0,28 0,10 0,27 -0,10/+0,05 1788 ---
15-11s 15.11.19 +1,2a IT0005009839 0,48 0,47 0,1806 0,02258 100,544 0,53 0,41 1,11 0,50 -0,08/+0,14 1849 ---
15-12s 15.12.20 +0,8a IT0005056541 0,27 0,27 0,0576 0,00720 99,379 0,80 0,73 2,14 0,50 -0,14/+0,11 5072 99,360
15-12s 15.06.22 +0,55 IT0005104473 0,14 0,14 0,0306 0,00382 96,652 1,17 1,13 3,32 0,49 -0,12/+0,20 4261 ---
15-12s 15.12.22 +0,70 IT0005137614 0,22 0,22 0,0468 0,00947 96,742 1,20 1,15 4,13 0,49 -0,23/+0,17 1314 ---
15-01s 15.07.23 +0,70 IT0005185456 0,22 0,22 0,0107 0,00134 95,964 1,28 1,22 4,34 0,49 -0,15/+0,16 1557 ---
15-08s 15.02.24 +0,75 IT0005218968 0,24 0,25 0,2094 0,03263 95,447 1,34 1,28 5,18 0,49 -0,24/+0,12 1863 ---
15-10s 15.10.24 +1,10 IT0005252520 0,42 0,42 0,2303 0,03939 96,707 1,40 1,28 6,03 0,49 -0,20/+0,23 24446 96,520
15-10s 15.04.25 +0,95 IT0005311508 0,35 0,34 0,1886 0,02358 95,288 1,43 1,34 6,22 0,49 -0,13/+0,27 2581 ---
15-09s 15.09.25 +0,55 IT0005331878 0,14 0,14 0,1015 0,01269 92,034 1,47 1,43 7,03 0,49 -0,32/+0,38 8602 91,890
Certificati Tesoro zero coupon
--- 28.12.18 IT0005221285 --- --- --- 0,05806 100,059 -0,14 -0,17 0,16 0,43 -0,01/+0,01 550 100,075
--- 30.05.19 IT0005256471 --- --- --- --- 99,864 0,16 0,16 0,31 0,85 0,00/+0,02 110 ---
--- 30.10.19 IT0005289274 --- --- --- --- 99,623 0,30 0,30 1,10 1,26 -0,09/+0,04 112 99,645
--- 30.03.20 IT0005329336 --- --- --- --- 99,003 0,60 0,60 1,25 1,67 -0,14/+0,02 720 ---
Buoni Tesoro Poliennali
01-08s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 --- 2,1505 0,36986 100,094 --- --- --- --- -0,03/+0,01 176 100,104
15-10s 15.10.2018 IT0005139099 0,30 --- 0,0820 0,01025 100,101 -0,15 -0,18 0,08 0,23 -0,01/+0,09 276 ---
01-12s 1.12.2018 IT0004957574 3,50 --- 0,5068 0,06335 101,324 -0,22 -0,64 0,13 0,36 -0,05/+0,02 430 ---
01-08s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 --- 2,0311 0,35544 102,247 -0,05 -0,57 0,19 0,52 -0,09/+0,03 688 ---
01-09s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 --- 1,7731 0,88735 102,652 0,12 -0,50 0,22 0,60 -0,03/+0,03 144 102,730
01-11s 1.5.2019 IT0004992308 2,50 --- 0,5707 0,07133 101,880 0,06 -0,24 0,28 0,77 -0,05/+0,07 173 ---
01-08s 1.8.2019 IT0005030504 1,50 --- 0,7169 0,08961 101,275 0,25 0,06 1,00 1,01 -0,01/+0,01 64 101,346
01-09s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 --- 1,6746 0,29879 104,389 0,27 -0,25 1,03 1,09 -0,06/+0,04 2399 104,365
15-10s 15.10.2019 IT0005217929 0,05 --- 0,0137 0,00171 99,728 0,27 0,27 1,08 1,22 -0,04/+0,07 140 99,730
01-12s 1.12.2019 IT0005069395 1,05 --- 0,1521 0,01901 100,787 0,47 0,34 1,13 1,35 -0,01/+0,20 5289 100,888
01-08s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 --- 2,1505 0,30625 105,933 0,58 0,04 1,17 1,48 -0,03/+0,05 392 105,960
01-09s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 --- 1,6746 0,20932 105,826 0,60 0,09 1,20 1,55 -0,05/+0,09 255 105,790
01-11s 1.5.2020 IT0005107708 0,70 --- 0,1598 0,01997 100,111 0,63 0,55 1,28 1,76 -0,06/+0,08 1306 ---
15-12s 15.6.2020 IT0005250946 0,35 --- 0,0373 0,02268 99,503 0,61 0,56 1,32 1,88 -0,03/+0,06 1285 99,500
01-09s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 --- 1,5761 0,19701 106,826 0,73 0,25 2,01 2,02 -0,09/+0,07 462 106,890
15-10s 15.10.2020 IT0005285041 0,20 --- 0,0546 0,00683 98,798 0,75 0,72 2,08 2,21 -0,11/+0,06 276 98,750
01-11s 1.11.2020 IT0005142143 0,65 --- 0,1484 0,01855 99,771 0,75 0,67 2,10 2,25 -0,05/+0,07 384 99,750
01-09s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 --- 1,4776 0,20068 107,182 0,96 0,50 2,18 2,48 -0,10/+0,12 2326 107,100
15-10s 15.4.21 IT0005330961 0,05 --- 0,0137 0,00171 97,472 0,99 0,99 2,27 2,70 -0,09/+0,07 119 97,450
01-11s 1.5.2021 IT0004966401 3,75 --- 0,8560 0,10700 107,387 1,04 0,59 2,24 2,65 -0,14/+0,11 4049 107,360
01-12s 1.6.2021 IT0005175598 0,45 --- 0,0652 0,00815 98,508 0,98 0,93 2,31 2,82 -0,05/+0,12 1576 98,530
01-08s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 --- 1,7921 0,39909 107,819 1,11 0,65 2,32 2,85 -0,21/+0,08 3043 ---
01-09s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 --- 1,8716 0,25772 110,931 1,16 0,60 2,34 2,90 -0,05/+0,06 3131 ---
01-11s 1.11.2021 IT0005216491 0,35 --- 0,0799 0,00999 97,582 1,11 1,06 3,10 3,23 -0,06/+0,11 2930 ---
15-12s 15.12.2021 IT0005028003 2,15 --- 0,2291 0,02864 103,092 1,22 0,95 3,11 3,27 -0,10/+0,11 337 ---
01-09s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 --- 1,9701 0,34888 112,786 1,36 0,76 3,12 3,32 -0,13/+0,06 1117 ---
01-10s 1.4.2022 IT0005244782 1,20 --- 0,3738 0,04672 99,465 1,35 1,20 3,23 3,57 -0,15/+0,16 2667 ---
15-10s 15.4.2022 IT0005086886 1,35 --- 0,3689 0,04611 99,947 1,36 1,20 3,24 3,61 -0,16/+0,13 1412 ---
01-08s 1.8.2022 IT0005277444 0,90 --- 0,4301 0,05376 97,848 1,46 1,34 3,35 3,90 -0,19/+0,10 1595 97,800
01-09s 1.9.2022 IT0004801541 5,50 --- 2,1671 0,27089 115,705 1,54 0,91 3,27 3,71 -0,05/+0,09 1052 ---
15-09s 15.9.2022 IT0005135840 1,45 --- 0,5162 0,06452 99,842 1,49 1,31 4,01 3,98 -0,13/+0,18 5889 ---
01-11s 1.11.2022 IT0004848831 5,50 --- 1,2554 0,29037 116,013 1,61 0,96 3,33 3,87 -0,12/+0,07 4017 ---
01-09s 1.03.2023 IT0005325946 0,95 --- 0,3743 0,04679 96,970 1,64 1,52 4,19 4,44 -0,09/+0,18 6646 96,910
15-09s 15.3.2023 IT0005172322 0,95 --- 0,3382 0,04227 97,032 1,62 1,50 4,20 4,48 -0,17/+0,23 1974 ---
01-11s 1.5.2023 IT0004898034 4,50 --- 1,0272 0,27371 112,806 1,70 1,15 4,14 4,34 -0,17/+0,15 3034 ---
01-08s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 --- 2,2700 0,35684 114,470 1,74 1,18 4,20 4,49 -0,22/+0,16 3968 ---
15-10s 15.10.23 IT0005215246 0,65 --- 0,1776 0,03202 94,513 1,76 1,67 5,06 5,07 -0,12/+0,21 3309 ---
01-11s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 --- 2,0543 0,80971 136,012 1,80 0,84 4,18 4,46 -0,26/+0,17 3031 ---
22-12s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 --- 0,7432 0,75178 139,000 1,05 0,15 4,25 4,68 --- 2 ---
01-09s 1.3.2024 IT0004953417 4,50 --- 1,7731 0,22164 113,513 1,95 1,43 5,02 4,99 -0,15/+0,20 2966 113,510
15-11s 15.5.2024 IT0005246340 1,85 --- 0,3519 0,05086 99,502 1,95 1,71 5,20 5,46 -0,16/+0,16 6453 99,340
01-09s 1.9.2024 IT0005001547 3,75 --- 1,4776 0,18470 109,695 2,06 1,61 5,20 5,47 -0,13/+0,19 1526 ---
15-11s 1.11.2024 IT0005282527 1,45 --- 0,2758 0,04103 96,486 --- --- --- --- -0,16/+0,26 --- 96,440
01-12s 1.12.2024 IT0005045270 2,50 --- 0,3620 0,04525 102,763 2,04 1,73 5,35 5,86 -0,22/+0,31 1288 ---
01-09s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 --- 1,9701 0,31864 117,978 2,08 1,50 5,29 5,72 -0,18/+0,19 1203 117,840
15-11s 15.5.2025 IT0005327306 1,45 --- 0,2758 0,03498 95,536 2,17 1,98 6,19 6,40 -0,10/+0,23 9061 95,580
01-12s 1.6.2025 IT0005090318 1,50 --- 0,2172 0,02715 95,875 2,16 1,97 6,21 6,44 -0,19/+0,19 2585 ---
01-12s 1.12.2025 IT0005127086 2,00 --- 0,2896 0,03620 98,587 2,22 1,96 6,34 6,79 -0,19/+0,16 7268 ---
01-09s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 --- 1,7731 0,22164 115,608 2,27 1,74 6,24 6,53 -0,20/+0,22 750 ---
01-12s 1.6.2026 IT0005170839 1,60 --- 0,2317 0,02896 95,189 2,28 2,08 7,16 7,29 -0,20/+0,17 2789 ---
01-11s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 --- 1,6549 0,25561 136,536 2,37 1,61 6,29 6,68 -0,23/+0,05 283 136,560
01-12s 1.12.2026 IT0005210650 1,25 --- 0,1810 0,02263 92,130 2,30 2,14 7,36 7,81 -0,13/+0,28 4295 ---
01-12s 1.06.2027 IT0005240830 2,20 --- 0,3186 0,06514 97,972 2,47 2,17 8,06 7,98 -0,22/+0,23 10600 ---
01-08s 1.08.2027 IT0005274805 2,05 --- 0,9797 0,13449 96,488 2,50 2,23 8,11 8,11 -0,25/+0,21 8779 96,280
01-11s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 --- 1,4837 0,18546 132,460 2,56 1,87 7,21 7,42 -0,26/+0,14 244 ---
01-08s 1.2.2028 IT0005323032 2,00 --- 0,9558 0,12214 95,436 2,56 2,29 8,26 8,53 -0,22/+0,31 10839 95,330
01-09s 1.9.2028 IT0004889033 4,75 --- 1,8716 0,23395 118,331 2,68 2,14 8,15 8,24 -0,20/+0,24 1720 118,260
01-11s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 --- 1,1984 0,17366 123,988 2,77 2,19 9,05 8,94 -0,19/+0,27 986 ---
01-09s 1.3.2030 IT0005024234 3,50 --- 1,3791 0,19056 106,657 2,84 2,41 9,30 9,59 -0,21/+0,31 1265 ---
01-11s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 --- 1,3696 0,17120 133,157 2,90 2,26 9,32 9,67 -0,27/+0,42 1485 ---
01-09s 1.3.2032 IT0005094088 1,65 --- 0,6501 0,09373 87,206 2,80 2,58 12,08 11,91 -0,41/+0,29 7519 ---
01-08s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 --- 2,7479 0,34349 132,604 2,99 2,38 10,33 10,64 -0,23/+0,43 801 132,410
01-09s 1.9.2033 IT0005240350 2,45 --- 0,9654 0,13276 94,205 2,95 2,62 12,29 12,47 -0,30/+0,31 10414 94,040
01-08s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 --- 2,3895 0,41308 125,178 3,03 2,47 12,01 11,72 -0,38/+0,17 889 ---
01-09s 1.9.2036 IT0005177909 2,25 --- 0,8866 0,12005 89,820 3,00 2,69 15,00 14,62 -0,31/+0,38 4221 ---
01-08s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 --- 1,9116 0,23895 112,942 3,10 2,63 13,34 13,56 -0,29/+0,40 5575 ---
01-09s 1.9.2038 IT0005321325 2,95 --- 1,1624 0,14654 96,339 3,22 2,84 15,21 15,13 -0,34/+0,48 7771 96,270
01-08s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 --- 2,3895 0,29955 125,867 3,31 2,76 14,21 14,18 -0,53/+0,19 125 ---
01-09s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 --- 1,9701 0,31131 125,174 3,40 2,85 15,03 14,67 -0,44/+0,32 1037 ---
01-09s 1.9.2044 IT0004923998 4,75 --- 1,8716 0,29345 122,822 3,45 2,92 16,36 16,51 -0,20/+0,52 513 ---
01-09s 1.9.2046 IT0005083057 3,25 --- 1,2806 0,16453 98,963 3,33 2,92 19,10 18,74 -0,17/+0,37 8394 ---
01-09s 1.3.2047 IT0005162828 2,70 --- 1,0639 0,14106 89,814 3,27 2,91 20,09 19,69 -0,31/+0,33 24657 ---
01-09s 1.3.2048 IT0005273013 3,45 --- 1,3594 0,17580 100,983 3,42 2,99 19,22 19,04 -0,27/+0,39 6314 ---
01-09s 1.3.2067 IT0005217390 2,80 --- 1,1033 0,14168 86,188 3,41 3,01 26,28 25,98 -0,09/+0,26 28769 ---
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat
15-09s 15.9.2018 IT0004890882 1,70 --- 0,6052 0,13653 100,306 -0,37 -4,08 0,06 0,11 -0,02/+0,07 155 ---
15-09s 15.9.2019 IT0004380546 2,35 --- 0,8366 0,12866 103,518 0,90 -0,91 1,05 0,86 -0,03/+0,01 169 ---
15-09s 15.9.2021 IT0004604671 2,10 --- 0,7476 0,15402 106,215 1,89 1,02 3,02 2,27 -0,20/+0,16 196 ---
15-11s 15.05.2022 IT0005188120 0,10 --- 0,0190 0,01055 98,930 2,03 1,69 3,29 2,81 -0,06/0,00 504 98,910
15-11s 15.05.2023 IT0005329344 0,10 --- 0,0190 0,00238 97,436 2,34 2,15 4,29 3,52 -0,23/+0,20 123 97,400
15-09s 15.9.2023 IT0004243512 2,60 --- 0,9255 0,19390 109,776 2,48 1,63 4,32 3,59 -0,03/+0,20 154 109,720
15-09s 15.9.2024 IT0005004426 2,35 --- 0,8366 0,11728 108,553 2,74 2,19 5,29 4,25 -0,04/+0,01 133 108,580
15-09s 15.9.2026 IT0004735152 3,10 --- 1,1035 0,13794 114,820 3,03 2,36 7,13 5,40 --- 20 ---
15-11s 15.05.2028 IT0005246134 1,30 --- 0,2473 0,03315 98,821 3,23 2,84 9,11 6,78 -0,33/+0,22 975 ---
15-09s 15.09.2032 IT0005138828 1,25 --- 0,4450 0,06041 96,072 3,43 3,06 13,03 9,51 -0,44/+0,32 632 95,740
15-09s 15.9.2035 IT0003745541 2,35 --- 0,8366 0,12222 110,569 3,52 2,97 14,21 10,62 -0,01/+0,48 52 110,650
15-09s 15.9.2041 IT0004545890 2,55 --- 0,9077 0,15182 111,286 3,83 3,34 18,13 13,31 -0,32/+0,41 184 ---
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italia
23-10s 23.4.2020 IT0005012783 1,65 --- 0,4148 0,05184 103,103 0,98 0,61 1,26 1,28 -0,23/+0,10 9227 ---
27-10s 27.10.2020 IT0005058919 1,25 --- 0,3006 0,03757 103,103 1,18 0,84 2,08 1,64 -0,24/+0,16 9671 ---
20-10s 20.04.2023 IT0005105843 0,50 --- 0,1298 0,01622 98,741 1,96 1,73 4,21 3,37 -0,47/+0,20 2201 ---
22-11s 22.05.2023 IT0005253676 0,45 --- 0,0770 0,00963 98,524 1,95 1,74 4,24 3,44 -0,12/+0,32 1820 ---
20-11s 20.11.2023 IT0005312142 0,25 --- 0,0442 0,00552 96,731 2,12 1,92 5,06 3,79 -0,20/+0,09 2134 ---
11-10s 11.04.2024 IT0005174906 0,40 --- 0,1137 0,01421 97,435 2,06 1,85 5,18 4,04 -0,20/+0,19 1747 ---
24-10s 24.10.2024 IT0005217770 0,35 --- 0,0870 0,01088 96,474 2,20 1,99 5,36 4,40 -0,27/+0,22 494 ---
21-11s 21.05.2026 IT0005332835 0,55 --- 0,0957 0,01196 95,634 2,36 2,13 7,14 5,42 -0,24/+0,17 3747 ---

Dati anagrafici e calcolo dei rendimenti a cura di