Titoli di Stato - CcT, CTz, BTp

Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di giovedì, 19 ottobre 2017
MOT
Date
godim.
Titolo
Spread
Tipo ind.
Codice
ISIN
Cedola Rateo Imposta
sostitut
Prezzo
Vwap
18-10-2017
Rendim.
effettivo%
Durata
(anni
giorni)
Vol.% Prezzo
min/max
Q.tà

(mig)
MTS
Prezzo
med.p.
att. fut. lordo netto
Certificati credito Tesoro - 6mEuribor
15-04s 15.04.18 +1,0a IT0004716319 0,37 --- 0,0101 0,18974 100,530 -0,35 -0,47 0,18 0,49 0,00/+0,01 1626 100,533
01-11s 01.11.18 +1,8a IT0004922909 0,79 0,77 0,7415 0,25518 101,952 -0,34 -0,56 1,01 0,50 -0,01/+0,01 2852 101,954
15-11s 15.11.19 +1,2a IT0005009839 0,49 0,47 0,4169 0,05212 102,471 -0,25 -0,36 2,02 0,50 -0,02/+0,03 9202 102,470
15-12s 15.12.20 +0,8a IT0005056541 0,27 0,27 0,1870 0,02337 102,000 -0,10 -0,17 3,05 0,50 -0,02/+0,02 8419 102,000
15-12s 15.06.22 +0,55 IT0005104473 0,14 0,14 0,0988 0,01235 100,720 0,12 0,09 4,23 0,50 -0,03/+0,03 37002 100,720
15-12s 15.12.22 +0,70 IT0005137614 0,22 0,22 0,1517 0,02170 101,229 0,19 0,14 5,04 0,50 -0,07/+0,02 27920 101,220
15-01s 15.07.23 +0,70 IT0005185456 0,22 0,21 0,1151 0,01438 100,785 0,29 0,24 5,25 0,50 -0,02/+0,02 32883 100,780
15-02s 15.02.24 +0,75 IT0005218968 0,25 0,24 0,0878 0,01491 100,099 0,47 0,40 6,09 0,50 -0,03/+0,02 69312 100,090
15-04s 15.10.24 +1,10 IT0005252520 0,42 0,42 0,0115 0,00572 100,928 0,70 0,59 6,30 0,50 -0,03/+0,02 70455 100,920
Certificati Tesoro zero coupon
--- 28.3.18 IT0005175366 --- --- --- --- 100,158 -0,36 -0,36 0,16 0,44 --- 460 100,158
--- 28.12.18 IT0005221285 --- --- --- 0,03131 100,318 -0,27 -0,30 1,07 1,19 -0,01/+0,01 330 100,319
--- 30.05.19 IT0005256471 --- --- --- --- 100,291 -0,18 -0,18 1,22 1,61 -0,01/+0,01 1742 100,284
Buoni Tesoro Poliennali
01-11s 1.11.2017 IT0004867070 3,50 --- 1,6359 0,35350 100,121 --- --- --- --- --- 94 ---
15-01s 15.1.2018 IT0005058463 0,75 --- 0,1977 0,02471 100,268 -0,38 -0,47 0,09 0,24 --- 633 ---
01-02s 1.2.2018 IT0004273493 4,50 --- 0,9783 0,12471 101,374 -0,35 -0,90 0,10 0,29 -0,01/0,00 269 101,374
15-11s 15.5.2018 IT0005106049 0,25 --- 0,1073 0,01342 100,335 -0,34 -0,37 0,21 0,57 0,00/+0,02 184 100,351
01-12s 1.6.2018 IT0004907843 3,50 --- 1,3484 0,23023 102,358 -0,33 -0,77 0,22 0,61 --- 72 102,360
01-02s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 --- 0,9783 0,21601 103,801 -0,35 -0,90 0,28 0,78 -0,01/+0,01 791 103,811
15-04s 15.10.2018 IT0005139099 0,30 --- 0,0041 0,00052 100,615 -0,32 -0,36 0,36 0,99 -0,02/+0,01 1146 100,613
01-12s 1.12.2018 IT0004957574 3,50 --- 1,3484 0,16855 104,260 -0,31 -0,73 1,04 1,11 -0,01/+0,01 2997 104,255
01-02s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 --- 0,9239 0,21206 105,818 -0,27 -0,79 1,09 1,27 -0,02/+0,01 2205 105,815
01-03s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 --- 0,6091 0,69082 106,497 -0,25 -0,86 1,12 1,35 -0,03/+0,04 767 106,497
01-11s 1.5.2019 IT0004992308 2,50 --- 1,1685 0,14606 104,201 -0,23 -0,54 1,18 1,51 -0,03/+0,01 2524 104,200
01-02s 1.8.2019 IT0005030504 1,50 --- 0,3261 0,04076 103,043 -0,20 -0,39 1,28 1,77 -0,02/+0,02 80 103,050
01-03s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 --- 0,5753 0,15416 108,289 -0,18 -0,70 1,30 1,83 -0,05/+0,02 1524 108,290
15-04s 15.10.2019 IT0005217929 0,05 --- 0,0007 0,00009 100,433 -0,17 -0,17 1,36 1,99 -0,03/+0,03 2992 100,430
01-12s 1.12.2019 IT0005069395 1,05 --- 0,4045 0,05056 102,464 -0,11 -0,24 2,04 2,10 -0,03/+0,03 1517 102,480
01-02s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 --- 0,9783 0,15775 110,458 -0,08 -0,60 2,07 2,21 -0,03/+0,02 2056 110,470
01-03s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 --- 0,5753 0,07191 110,200 -0,06 -0,56 2,10 2,30 -0,02/+0,01 911 110,210
01-11s 1.5.2020 IT0005107708 0,70 --- 0,3272 0,04090 101,770 --- -0,09 2,19 2,52 -0,01/+0,02 1101 101,780
15-12s 15.6.2020 IT0005250946 0,35 --- 0,1215 0,02240 100,800 0,05 -0,01 2,23 2,64 -0,03/+0,01 5120 100,810
01-03s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 --- 0,5414 0,06768 111,227 0,08 -0,39 2,27 2,76 -0,04/+0,02 4422 111,230
15-04s 15.10.2020 IT0005285041 0,20 --- 0,0028 0,00034 100,180 0,14 0,11 2,36 2,98 0,00/+0,02 3001 100,180
01-11s 1.11.2020 IT0005142143 0,65 --- 0,3038 0,03798 101,576 0,13 0,05 3,00 3,01 -0,05/+0,02 22465 101,540
01-03s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 --- 0,5076 0,07789 111,876 0,21 -0,23 3,08 3,22 -0,07/+0,02 3120 111,880
01-11s 1.5.2021 IT0004966401 3,75 --- 1,7527 0,21909 112,243 0,27 -0,17 3,12 3,34 -0,03/+0,01 97 ---
01-12s 1.6.2021 IT0005175598 0,45 --- 0,1734 0,02167 100,603 0,28 0,23 3,21 3,58 -0,04/+0,05 6049 100,580
01-02s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 --- 0,8152 0,26633 112,826 0,33 -0,12 3,21 3,59 -0,06/+0,03 566 112,870
01-03s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 --- 0,6430 0,10170 116,774 0,37 -0,17 3,23 3,63 -0,06/+0,01 929 116,780
01-11s 1.11.2021 IT0005216491 0,35 --- 0,1636 0,02045 99,742 0,41 0,37 4,00 3,99 -0,04/+0,08 22021 99,750
15-12s 15.12.2021 IT0005028003 2,15 --- 0,7460 0,09326 106,900 0,47 0,21 4,00 3,99 -0,10/+0,01 25938 106,850
01-03s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 --- 0,6768 0,17593 119,221 0,54 -0,04 4,01 4,04 -0,09/+0,05 1558 119,230
01-04s 1.4.2022 IT0005244782 1,20 --- 0,0626 0,00783 102,632 0,60 0,45 4,13 4,34 -0,06/+0,04 8054 102,620
15-04s 15.4.2022 IT0005086886 1,35 --- 0,0185 0,00232 103,287 0,61 0,44 4,14 4,38 -0,14/+0,02 16267 103,250
01-02s 1.8.2022 IT0005277444 0,90 --- 0,1957 0,02446 100,747 0,74 0,63 4,25 4,67 -0,08/+0,10 14678 100,780
01-03s 1.9.2022 IT0004801541 5,50 --- 0,7445 0,09306 122,844 0,71 0,10 4,16 4,43 -0,07/+0,02 600 122,810
15-03s 15.9.2022 IT0005135840 1,45 --- 0,1402 0,01752 103,468 0,73 0,55 4,28 4,74 -0,14/+0,02 1697 103,370
01-11s 1.11.2022 IT0004848831 5,50 --- 2,5707 0,43852 123,110 0,81 0,18 4,19 4,50 -0,04/+0,11 2755 123,090
15-03s 15.3.2023 IT0005172322 0,95 --- 0,0919 0,01148 100,277 0,90 0,78 5,11 5,25 -0,12/+0,09 2030 100,160
01-11s 1.5.2023 IT0004898034 4,50 --- 2,1033 0,38780 119,088 0,95 0,42 5,00 4,98 -0,17/+0,06 2462 119,070
01-02s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 --- 1,0326 0,19687 121,085 0,99 0,45 5,08 5,20 -0,05/+0,12 1775 121,220
15-04s 15.10.23 IT0005215246 0,65 --- 0,0089 0,00692 97,521 1,08 0,99 5,33 5,84 -0,14/+0,13 6421 ---
01-11s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 --- 4,2065 1,05898 146,267 1,05 0,13 5,00 5,00 -0,21/+0,17 156 ---
22-12s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 --- 2,7869 0,98355 138,890 --- --- --- --- --- --- ---
01-03s 1.3.2024 IT0004953417 4,50 --- 0,6091 0,07614 120,020 1,22 0,72 5,27 5,70 -0,10/+0,24 4331 119,990
15-11s 15.5.2024 IT0005246340 1,85 --- 0,7943 0,10232 103,528 1,29 1,06 6,08 6,16 -0,15/+0,01 5518 103,490
01-03s 1.9.2024 IT0005001547 3,75 --- 0,5076 0,06345 115,547 1,37 0,94 6,09 6,18 -0,13/+0,14 423 ---
15-11s 1.11.2024 IT0005282527 1,45 --- 0,1379 0,01797 99,897 1,47 1,28 6,29 6,70 -0,15/+0,17 16869 99,820
01-12s 1.12.2024 IT0005045270 2,50 --- 0,9631 0,12039 107,249 1,43 1,13 6,22 6,53 -0,27/+0,08 3352 107,230
01-03s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 --- 0,6768 0,15114 124,372 1,50 0,94 6,17 6,41 -0,22/+0,16 964 124,390
01-12s 1.6.2025 IT0005090318 1,50 --- 0,5779 0,07223 99,487 1,58 1,39 7,09 7,14 -0,19/+0,19 6580 ---
01-12s 1.12.2025 IT0005127086 2,00 --- 0,7705 0,09631 102,501 1,67 1,43 7,21 7,46 -0,16/+0,19 4903 102,390
01-03s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 --- 0,6091 0,07614 121,762 1,70 1,20 7,11 7,22 -0,05/+0,18 1468 121,750
01-12s 1.6.2026 IT0005170839 1,60 --- 0,6164 0,07705 98,685 1,77 1,57 8,04 7,98 -0,28/+0,25 5090 ---
01-11s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 --- 3,3886 0,47058 145,846 1,75 1,02 7,10 7,19 -0,35/+0,14 2122 ---
01-12s 1.12.2026 IT0005210650 1,25 --- 0,4816 0,06020 95,252 1,82 1,66 8,24 8,51 -0,25/+0,24 6029 ---
01-12s 1.06.2027 IT0005240830 2,20 --- 0,8475 0,11822 102,206 1,96 1,67 8,28 8,63 -0,25/+0,26 5023 102,330
01-02s 1.08.2027 IT0005274805 2,05 --- 0,4457 0,05908 100,398 2,01 1,75 8,36 8,83 -0,25/+0,26 25594 100,370
01-11s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 --- 3,0380 0,37976 141,081 1,98 1,31 8,02 7,94 -0,28/+0,29 1158 ---
01-03s 1.9.2028 IT0004889033 4,75 --- 0,6430 0,08037 125,202 2,15 1,62 9,03 8,93 -0,14/+0,24 3148 ---
01-11s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 --- 2,4538 0,32967 131,812 2,23 1,67 9,23 9,47 -0,30/+0,30 2894 ---
01-03s 1.3.2030 IT0005024234 3,50 --- 0,4738 0,07426 112,929 2,31 1,89 10,18 10,30 -0,18/+0,27 8372 112,980
01-11s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 --- 2,8043 0,35054 142,135 2,36 1,75 10,13 10,17 -0,16/+0,30 505 142,100
01-03s 1.3.2032 IT0005094088 1,65 --- 0,2233 0,03760 91,240 2,39 2,16 12,34 12,65 -0,31/+0,30 11264 91,210
01-02s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 --- 1,2500 0,15625 141,238 2,50 1,91 11,20 11,34 -0,28/+0,29 666 ---
01-03s 1.9.2033 IT0005240350 2,45 --- 0,3316 0,04870 98,808 2,56 2,24 13,18 13,19 -0,39/+0,24 14080 98,800
01-02s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 --- 1,0870 0,24447 132,367 2,62 2,09 12,25 12,42 -0,37/+0,21 2444 ---
01-03s 1.9.2036 IT0005177909 2,25 --- 0,3046 0,04438 93,404 2,71 2,42 15,25 15,32 -0,37/+0,36 11541 93,460
01-02s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 --- 0,8696 0,10870 118,773 2,76 2,30 14,21 14,26 -0,47/+0,34 12113 ---
01-02s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 --- 1,0870 0,13667 133,745 2,92 2,39 15,10 14,92 -0,49/+0,39 2153 133,810
01-03s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 --- 0,6768 0,14410 132,716 3,03 2,50 15,29 15,41 -0,58/+0,47 4134 132,740
01-03s 1.9.2044 IT0004923998 4,75 --- 0,6430 0,13151 130,083 3,11 2,60 17,27 17,29 -0,67/+0,43 5909 130,040
01-03s 1.9.2046 IT0005083057 3,25 --- 0,4399 0,05858 102,805 3,12 2,72 19,35 19,43 -0,51/+0,39 43745 102,770
01-03s 1.3.2047 IT0005162828 2,70 --- 0,3655 0,05126 91,803 3,15 2,79 20,32 20,30 -0,57/+0,43 43837 91,830
01-03s 1.3.2048 IT0005273013 3,45 --- 0,4670 0,06106 104,518 3,24 2,81 20,10 19,72 -0,59/+0,43 16353 104,590
01-03s 1.3.2067 IT0005217390 2,80 --- 0,3790 0,04964 86,797 3,37 2,98 27,09 26,44 -0,49/+0,30 89024 86,880
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat
15-03s 15.9.2018 IT0004890882 1,70 --- 0,1644 0,07300 103,197 -0,03 -0,78 0,33 0,68 -0,02/0,00 176 103,230
15-03s 15.9.2019 IT0004380546 2,35 --- 0,2272 0,05073 107,128 0,28 -0,87 1,32 1,42 -0,03/+0,05 366 107,160
15-03s 15.9.2021 IT0004604671 2,10 --- 0,2030 0,08046 110,954 0,89 0,19 3,29 2,84 -0,08/+0,08 688 110,940
15-11s 15.05.2022 IT0005188120 0,10 --- 0,0429 0,01071 101,972 --- --- --- --- --- --- 101,920
15-03s 15.9.2023 IT0004243512 2,60 --- 0,2514 0,10441 115,490 1,52 0,78 5,21 4,15 -0,18/+0,15 188 115,430
15-03s 15.9.2024 IT0005004426 2,35 --- 0,2272 0,03890 113,747 1,87 1,39 6,18 4,81 -0,27/+0,05 802 113,680
15-03s 15.9.2026 IT0004735152 3,10 --- 0,2997 0,03747 120,855 2,22 1,62 8,02 5,94 -0,23/+0,09 330 120,690
15-11s 15.05.2028 IT0005246134 1,30 --- 0,5582 0,07100 103,290 2,51 2,16 9,35 7,31 -0,39/+0,21 2890 103,280
15-03s 15.09.2032 IT0005138828 1,25 --- 0,1209 0,01862 101,259 2,69 2,36 13,29 10,10 -0,27/+0,58 4084 101,300
15-03s 15.9.2035 IT0003745541 2,35 --- 0,2272 0,04509 119,031 2,70 2,20 15,11 11,23 -0,57/+0,10 292 119,070
15-03s 15.9.2041 IT0004545890 2,55 --- 0,2466 0,06589 119,732 3,09 2,64 19,04 13,96 -0,77/+0,36 1065 119,680
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italia
12-11s 12.11.2017 IT0004969207 2,15 --- 0,9406 0,11758 100,201 --- --- --- --- -0,01/+0,01 2591 ---
23-10s 23.4.2020 IT0005012783 1,65 --- 0,8115 0,14764 105,917 0,45 0,11 2,16 1,82 -0,12/+0,04 12842 ---
27-10s 27.10.2020 IT0005058919 1,25 --- 0,6011 0,11428 105,802 0,43 0,15 2,34 2,19 -0,08/+0,10 3280 ---
20-04s 20.04.2023 IT0005105843 0,50 --- --- --- 101,779 1,30 1,09 5,11 3,94 -0,19/+0,17 33256 ---
22-11s 22.05.2023 IT0005253676 0,45 --- 0,1847 0,02308 101,418 1,33 1,12 5,14 3,99 -0,05/+0,03 22750 ---
11-04s 11.04.2024 IT0005174906 0,40 --- 0,0099 0,00124 100,987 1,35 1,16 6,08 4,62 -0,06/+0,13 10569 ---
24-10s 24.10.2024 IT0005217770 0,35 --- 0,1712 0,06363 100,867 1,33 1,15 6,26 4,97 -0,06/+0,07 13245 ---

Dati anagrafici e calcolo dei rendimenti a cura di