Bond Bancari

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Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 21 aprile 2018
ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005329724 Bca Etica 18-25 1.20% Fisso 1.2 15 23/04/2018 23/04/2025 No 1,2 1,24
IT0005328668 Bnl 18-21 Tv Variabile Euribor 3m+0,40 10 30/04/2018 30/04/2021 No BBB 65 0,07 -0,26
IT0005328676 Bnl 18-21 Tv Variabile Euribor 3m+0,35 50 30/04/2018 30/04/2021 Si BBB 65 0,02 -0,26
IT0005330573 Bps 18-21 0.75% Step-Up Step-Up 0,75/1,00 10 30/04/2018 30/04/2021 Si 0,85 0,06
IT0005330656 Bcc Pescia Cascina 18-23 1% Step-Up Step-Up 1,00/1,60 6 02/05/2018 02/11/2023 Si 1,23 0,81
IT0005330912 Bca Cr Asti 18-23 1% (Tv) Tasso Misto 1/Euribor 3m+0,50 50 02/05/2018 02/05/2023 No 0,59 0,67
IT0005331142 Biverbanca 18-23 1% (Tv) Tasso Misto 1/Euribor 3m+0,50 15 02/05/2018 02/05/2023 No 0,59 0,67
IT0005330821 Bco Desio 18-21 0.60% Step-Up Step-Up 0,60/1,00 20 10/05/2018 10/05/2021 Si BBB- 0,77 0,06
IT0005329864 Bca Pop Alto Adige 18-22 0.80% Step-Up Step-Up 0,80/1,10 25 11/05/2018 11/05/2022 Si BB+ 0,95 0,36
IT0005330672 Bca Pop Pugliese 18-21 1% Fisso 1 10 15/05/2018 15/05/2021 No 1 0,06
IT0005330680 Bca Pop Pugliese 18-24 1.50% Fisso 1.5 10 15/05/2018 15/05/2024 No 1,51 0,98
IT0005329237 Bca Cred Pop 18-24 1% Step-Up Step-Up 1,00/3,50 3 22/05/2018 22/05/2024 No 2,2 0,98
IT0005329245 Bca Cred Pop 18-21 1.50% Fisso 1.5 8 22/05/2018 22/05/2021 No 1,48 0,06
IT0005326100 Cra Bcc Cortina Ampezzo 18-22 Tv Variabile Euribor 3m+0,50 8 01/06/2018 01/06/2022 No 0,26 -0,08
IT0005328783 Bcc Pachino 18-21 1% Fisso 1 5 05/06/2018 05/06/2021 Si 1 0,06
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.