Bond Bancari

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Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005318610 Bnl 18-21 Tv Variabile Euribor 3m+0,45 10 31/01/2018 31/01/2021 No BBB 82 0,12 -0,18
IT0005318628 Bnl 18-21 Tv Variabile Euribor 3m+0,40 50 31/01/2018 31/01/2021 Si BBB 82 0,07 -0,18
IT0005319550 Bps 18-21 0.75% Step-Up Step-Up 0,75/1,00 10 31/01/2018 31/01/2021 Si 0,83 0,19
IT0005318503 Bca Pop Pugliese 18-23 0.60% Step-Up Step-Up 0,60/1,60 3 01/02/2018 01/02/2023 No 1,1 0,83
IT0005318511 Bca Pop Pugliese 18-23 0.80% Step-Up Step-Up 0,80/1,80 8 01/02/2018 01/02/2023 No 1,3 0,83
IT0005305419 Bcc Pachino 18-21 1% Fisso 1 8 10/04/2018 10/04/2021 No 1 0,19
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.