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Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 21 ottobre 2017
Strumento Rating
1-5
Stelle 		Comm.
Tot.%
anno 		Spread
BID/ASK
% 		CTV
medio
30GG€ 		Perf.
anno
%
Azionario
emergente

iShares MSCI EM ETF USD Dist (IE00B0M63177)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,75 0,07 1594401 19,468

Lyxor MSCI India ETF C-EUR (FR0010361683)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,15 931515 12,0852

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc (IE00B5L8K969)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,19 808948 22,4912

Lyxor Russia DJ Russia GDR ETF C-EUR (FR0010326140)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,14 807164 13,1524

Lyxor Turkey DJ Turkey Titans 20 ETF A/I (FR0010326256)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,32 617768 10,2077

DBXT Harvest CSI300 ETF (DR)

1D (LU0875160326) [Fisica Completa]

 0,65 0,33 553621 16,2137

iShares MSCI EM ETF USD Acc (IE00B4L5YC18)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,69 0,15 449244 19,1174

Lyxor Brazil (Ibovespa)

ETF C-EUR (FR0010408799) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,3 386217 14,335

iShares MSCI Korea ETF Dist (IE00B0M63391)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,26%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,23 261490 26,9222

DBXT CSI300 ETF 1C (LU0779800910)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (103,1%) Swap (-3,1%)]

 0,5 0,4 255888 16,2945

DBXT MSCI EM Asia ETF 1C (LU0292107991)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (n/a Swap n/a]

 0,65 0,16 226839 23,0471

Amundi ETF MSCI EM Asia EUR A/I (FR0011020965)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,2 0,17 225935 22,3492

iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc (IE00B5V87390)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,18 219384 14,4251

Amundi ETF MSCI Pac ex Japan DR EUR A/I (FR0010713669)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,45 0,15 206877 11,3539

iShares MSCI Brazil ETF USD Dist (IE00B0M63516)

[Fisica Completa]

 0,74 0,38 193217 12,5462

Amundi ETF MSCI China EUR A/I (FR0010713784)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,55 0,19 192793 16,6631

iShares Asia Pacific Dividend ETF (IE00B14X4T88)

[Fisica Completa: prestito titoli (26,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,59 0,16 192169 6,963

iShares BRIC 50 ETF USD Dist (IE00B1W57M07)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,76%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,23 188929 19,4001

DBXT MSCI Brazil ETF (DR)

1C (LU0292109344) [Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,31 184259 13,7011

Lyxor MSCI AC AsiaPac ex Jap ETF C-EUR (FR0010312124)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,6 0,22 177251 18,0563

Amundi ETF MSCI Brazil ETF (LU1437024992)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,55 0,26 172883 13,4347

Lyxor MSCI EM Latin America ETF C-EUR (FR0010410266)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,35 166405 11,2102

Lyxor MSCI Korea ETF C-EUR (FR0010361691)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,31 165062 26,2916

UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis (LU0480132876)

[Fisica a Campione: prestito titoli (3,9%) e collaterale (108,03%)]

 0,45 0,21 155447 19,8926

Lyxor East Eurp CECE NTR EUR ETF C€ (FR0010204073)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,5 0,34 153380 42,5024

Lyxor Hong Kong (HSI)

ETF D-EUR A/I (FR0010361675) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,22 137793 18,7163

iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist (IE00B0M63623)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,68%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,18 130307 17,7034

DBXT MSCI Indonesia ETF 1C (LU0476289623)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (107,31%) Swap (-7,31%)]

 0,65 0,45 129488 -1,7998

DBXT Nifty 50 ETF 1C (LU0292109690)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (103,15%) Swap (-3,15%)]

 0,85 0,25 127260 12,1187

Lyxor Pan Africa ETF C EUR (LU1287022708)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,74 126514 4,9048

DBXT MSCI Korea ETF (DR)

1C (LU0292100046) [Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,25 121070 27,2815

Boost Emerging Markets 3x Lvrgd Dl ETN (IE00BYTYHN28)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 1,43 110859 72,491

DBXT FTSE China 50 ETF (DR)

1C (LU0292109856) [Fisica Completa: prestito titoli (2,22%) e collaterale (105,33%)]

 0,6 0,2 107507 18,5316

Amundi ETF MSCI Est Eurp ex Russ EUR A/I (FR0010717074)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,2 0,29 105701 —

Source MSCI Emerging Markets ETF (IE00B3DWVS88)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,29 0,18 102964 19,4482
europa

Lyxor FTSE Italia MCap PIR (DR)

ETF C€ (FR0011758085) [Fisica a Campione: prestito titoli (9,68%) e collaterale (110,41%)

 0,5 0,12 5726932 46,1971

Boost EURO STOXX Banks 3x Lvrg Dly ETP (IE00BLS09N40)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,89 0,24 3384651 151,0732

Boost EURO STOXX Banks 3x Short Dly ETP (IE00BLS09P63)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,89 0,22 3082615 -76,1277

Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily ETP (IE00B8NB3063)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,75 0,11 2262394 137,0731

ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 (JE00B97CQD62)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,7 0,24 398509 -53,2271

ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 (JE00B9689G92)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,7 0,3 228118 79,3013

Lyxor FTSE 100 ETF C-GBP (FR0010438127)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,12 217926 14,3364

DBXT MSCI Europe Small Cap ETF (DR)

1C (LU0322253906) [Fisica a Campione: prestito titoli (19,45%) e collaterale (108,74%)]

 0,3 0,2 211701 23,0714

Amundi ETF MSCI Germany A/I (FR0010655712)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,25 0,13 210099 22,0422

Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily A/I (FR0010757781)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,11 207368 -21,6703

SPDR® MSCI EMU ETF (IE00B910VR50)

[Fisica Completa]

 0,18 0,18 201894 23,8817

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc (IE00B3VWMM18)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,58 0,17 201588 28,2216

Lyxor Stoxx Europe 600 Food&Bvrg ETF A/I (FR0010344861)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,11 196688 10,1952

iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist (IE00B14X4N27)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,43%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,4 0,11 192746 20,8304

Lyxor Stoxx Europe 600 Fincl Srv ETF A/I (FR0010345363)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,15 191419 28,5917

UBS ETF MSCI Europe EUR A dis (LU0446734104)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,18%) e collaterale (108,49%)]

 0,3 0,11 189204 19,2194

iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist (IE00B02KXL92)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,28%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,4 0,15 181679 26,9336

Lyxor Stoxx Europe 600 IndGds&Sv ETF A/I (FR0010344887)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,15 181298 24,1829

Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals ETF A/I (FR0010345470)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,14 171474 21,6378

ETFS 3x Daily Short DAX 30 (JE00B984KF15)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,7 0,33 170771 -52,8205

Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF A/I (FR0010344853)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,12 167244 14,7592

Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance ETF A/I (FR0010344903)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,12 156725 26,7158

Lyxor FTSE Athex Large Cap ETF A/I (FR0010405431)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,45 0,75 155309 32,1094

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc (LU0977260941)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,84%) e collaterale (107,21%)]

 0,3 0,17 154068 19,2996

Amundi ETF FTSE MIB A/I (FR0010892208)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,18 0,07 149531 38,3954

iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc (IE00BCLWRF22)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,49 0,14 146636 23,0159

UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis (LU0136234068)

[Fisica Completa: prestito titoli (6,33%) e collaterale (107,46%)]

 0,15 0,15 139886 24,1069

UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis (LU0629460675)

[Fisica Completa: prestito titoli (11,22%) e collaterale (108,32%)]

 0,38 0,17 139581 22,9314

Lyxor Stoxx Europe 600 Media ETF A/I (FR0010344929)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,16 137871 5,4874

Amundi ETF CAC 40 DR C (FR0007080973)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 23%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,25 0,1 136470 24,5896

iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist (IE00B0M63284)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,26%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,4 0,11 133979 11,2273

Lyxor Stoxx Europe 600 Technolg ETF A/I (FR0010344796)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,11 131266 29,1884

Amundi ETF MSCI Nordic A/I (FR0010655738)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,25 0,15 127801 19,6721

SG ETC FTSE MIB +3x Daily Leveraged Coll (XS1101721923)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,69 0,43 124466 139,5971

iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)

(DE0002635299) [Fisica Completa: prestito titoli (3,01%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,31 0,15 121808 16,0433

UBS ETF MSCI EMU Value EUR A dis (LU0446734369)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,8%) e collaterale (108,03%)]

 0,25 0,15 108622 25,5147

Source EURO STOXX 50 ETF (IE00B60SWX25)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,05 0,09 106247 23,7089

DBXT Stoxx® Europe 600 Basic Res ETF 1C (LU0292100806)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (99,36%) Swap (0,64%)]

 0,3 0,13 105913 40,5893

Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF C EUR (LU1598689153)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,32 102142 28,5057
giappone

iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc (IE00B42Z5J44)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,64 0,08 3130930 26,8277

iShares MSCI Japan ETF USD Dist (IE00B02KXH56)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,59 0,11 862396 10,6671

Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I (FR0011314277)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,48 0,11 471838 28,2733

Lyxor Japan Topix DR ETF D-EUR A/I (FR0010245514)

[Fisica a Campione: prestito titoli (5,34%) e collaterale (110,25%)]

 0,45 0,11 440318 12,2549

UBS ETF MSCI Japan JPY A dis (LU0136240974)

[Fisica Completa: prestito titoli (4,29%) e collaterale (108,06%)]

 0,45 0,12 339840 11,1267

Amundi ETF Jpx-Nikkei 400 Daily HEUR A/I (FR0012688299)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,18 0,12 271286 27,1649

DBXT MSCI Japan ETF (DR)

4C (LU0659580079) [Fisica Completa: prestito titoli (0,96%) e collaterale (107,93%)]

 0,4 0,13 257029 26,9653

Amundi ETF Jpx-Nikkei 400 EUR A/I (FR0012205631)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,18 0,16 208849 11,1021

iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc (IE00B52MJD48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,11 198779 10,8358

UBS ETF MSCI Japan H EUR A acc (LU0950672476)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,28%) e collaterale (108,08%)]

 0,45 0,15 191492 26,8418

iShares MSCI Japan ETF USD Acc (IE00B53QDK08)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,13 172283 10,9075

DBXT MSCI Japan ETF (DR)

1C (LU0274209740) [Fisica Completa: prestito titoli (0,96%) e collaterale (107,93%)]

 0,4 0,1 168575 10,9566

Amundi ETF MSCI Japan DR EUR A/I (FR0010688242)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,45 0,1 159243 10,8464

iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis (IE00B2QWDY88)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,58 0,2 132635 14,0409
globale

ROBO Global® Robotics and Atmtn GO ETF (IE00BMW3QX54)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,8 0,24 1203245 37,2069

iShares Automation&Robotics ETF USD Acc (IE00BYZK4552)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,18 606668 —

ETFS ISE Cyber Security GO ETF Acc (IE00BYPLS672)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,75 0,43 444778 8,1725

ETFS DAXglobal Gold Mining GO ETF (IE00B3CNHG25)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (104%) Swap (100%)]

 0,65 0,48 416710 -5,0365

iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist (IE00B1FZS350)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,59 0,21 282946 0,1365

iShares Global Water ETF USD Dist (IE00B1TXK627)

[Fisica Completa: prestito titoli (11,81%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,65 0,25 231226 13,2268

DBXT MSCI World Financials ETF (DR)

1C (IE00BM67HL84) [Fisica Completa: prestito titoli (0,68%) e collaterale (105,31%)]

 0,3 0,36 209833 25,8291

DBXT MSCI World Energy ETF (DR)

1C (IE00BM67HM91) [Fisica Completa: prestito titoli (0,53%) e collaterale (120,01%)]

 0,3 0,31 198962 -0,8414

iShares Global Infrastructure ETF (IE00B1FZS467)

[Fisica Completa: prestito titoli (15,24%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,65 0,27 198315 6,5754

Amundi ETF GlbEq MltSmtAllcScntBeta€ A/I (FR0011829084)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,31 177649 12,2937

UBS ETF MSCI World USD A dis (LU0340285161)

[Fisica a Campione: prestito titoli (6,84%) e collaterale (108,95%)]

 0,3 0,15 167809 14,1373

DBXT MSCI World Cnsmr Dscrt ETF (DR)

1C (IE00BM67HP23) [Fisica a Campione: prestito titoli (0,61%) e collaterale (107,96%)]

 0,3 0,36 163993 12,9549

Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR (LU0533032420)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,4 163509 -1,0437

Source MSCI World ETF (IE00B60SX394)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,19 0,14 124371 14,4291

iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc (IE00BP3QZB59)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,2 114355 15,5516

SPDR® MSCI ACWI IMI ETF (IE00B3YLTY66)

[Fisica a Campione]

 0,4 0,15 110606 14,8269

ETFS US Energy Infrastructure MLP GO ETF (IE00BHZKHS06)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,27 0,58 109419 -8,272
nord america

DBXT S&P 500 2x Inverse Daily ETF 1C (LU0411078636)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100,65%) Swap (-0,65%)]

 0,7 0,13 473631 -38,1275

Boost S&P 500 3x Short Daily ETP (IE00B8K7KM88)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,8 0,16 458760 -50,5206

Boost S&P 500 3x Leverage Daily ETP (IE00B7Y34M31)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,75 0,43 346138 60,1611

iShares MSCI North America ETF USD Dist (IE00B14X4M10)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,08 225072 13,4415

iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc (IE00B6SPMN59)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,15 212943 5,2563

Amundi ETF S&P 500 Daily Hedged EUR C/D (FR0013213444)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,28 0,08 204882 19,8099

iShares MSCI Canada ETF USD Acc (IE00B52SF786)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,22 189178 8,7602

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc (IE00B53SZB19)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,33 0,09 175726 19,985

UBS ETF MSCI USA H EUR A acc (IE00BD4TYG73)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,06%) e collaterale (108,54%)]

 0,24 0,16 164794 19,8208

Amundi ETF Russell 2000 EUR A/I (FR0011636190)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,13 164754 17,5775

Source Utilities S&P US Select Sect ETF (IE00B3VPKB53)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,3 0,16 144804 8,0497

Lyxor MSCI USA ETF D-EUR A/I (FR0010296061)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,25 0,19 133648 14,3701

Amundi ETF NASDAQ-100 Daily Hdg EUR A/I (FR0013188711)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,12 128896 25,5592

DBXT MSCI USA ETF (DR)

1C (IE00BJ0KDR00) [Fisica Completa: prestito titoli (6,28%) e collaterale (105,57%)]

 0,07 0,06 124650 14,2317

DBXT Russell 2000 ETF (DR)

1C (IE00BJZ2DD79) [Fisica Completa: prestito titoli (6,81%) e collaterale (106,06%)]

 0,3 0,16 108537 17,2735

iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc (IE00B3VWM098)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,43 0,26 107433 16,1824

Amundi ETF NASDAQ-100 EUR A/I (FR0010892216)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,08 106604 20,1566

UBS ETF MSCI USA USD A dis (LU0136234654)

[Fisica Completa: prestito titoli (2,59%) e collaterale (111,62%)]

 0,14 0,15 105667 13,8568
Obbligazionario
aggregato

PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc (IE00B5ZR2157)

[Fisica Completa]

 0,35 0,19 231096 -0,2579

iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist (IE00B3DKXQ41)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,09 216832 -0,9161

DBXT II Barclays Global Agg Bd ETF 5C (LU0942970798)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (98,74%) Swap (1,26%)]

 0,3 0,31 105674 -1,2768
cds

DBXT II iTraxx® Crossover ETF 1C (LU0290359032)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (98,28%) Swap (1,72%)]

 0,24 0,54 141305 9,8514
convertibile

SPDR® Thomson Reuters Glb Convert Bd ETF (IE00BNH72088)

[Fisica a Campione]

 0,5 0,37 118268 5,8382
debito alto rendimento

PIMCO ST HY Corp Bd Sour ETF Inc (IE00B7N3YW49)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,24 319363 0,596

DBXT II iBoxx EUR High Yld Bd 1-3 ETF 1D (LU1109939865)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (96,81%) Swap (3,19%)]

 0,35 0,26 231241 4,2842

iShares € Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist (IE00BSKRK281)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,14 198336 2,8154

Lyxor iBoxx EUR Lqd Hi Yld BB ETF C EUR (LU1215415214)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,14 196743 5,5343

Lyxor BofAML € Short Term HY Bd ETF D ? (LU1617164998)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,18 163693 —
debito governativo

Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETP (IE00BYNXNS22)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,26 221255 -14,4592

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP GovBdDRETFC€ (LU1598691217)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,16 0,1 218910 -1,1973

DBXT II Eurozone Govt Bd 3-5 ETF (DR)

1C (LU0290356954) [Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

 0,15 0,09 205394 0,0838

Amundi ETF US Treasury 3-7 (FR0010892299)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,12 199452 -7,0596

Lyxor EuroMTS HRMcrWtGvtBd3-5Y DR ETF (FR0011146349)

[Fisica Completa]

 0,16 0,06 196183 -0,4153

iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist (IE00B1FZSB30)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,11 190878 1,2305

iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc (IE00B3VTMJ91)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,03 184622 0,2859

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTPGovBdDRETFC€ (LU1598691050)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,16 0,11 170423 0,5102

Amundi ETF US Treasury 1-3 (FR0010892281)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,09 169662 -6,3795

UBS ETF BlombgBarcl US 1-3Yr TreaBd $ A (LU0721552544)

[Fisica Completa]

 0,25 0,08 164706 -6,3749

DBXT II Germany Govt Bd 1-3 ETF (DR)

1D (LU0468897110) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,15 0,17 161318 -0,6524

Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 5-7 (FR0010754176)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,06 153279 -0,4383

iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B7LW6Y90)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,1 152220 -1,1851

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B4WXJJ64)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,08 145089 -1,5973

DBXT II Global Government Bd ETF (DR)

1C (LU0378818131) [Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

 0,25 0,35 131016 -2,0481

Lyxor US$ 10Y Inflation Expct ETF C USD (LU1390062831)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,25 0,15 129870 —

Amundi ETF ShrtGvt EuroMTS BrdInvGrd Dly (FR0010821850)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,14 126721 0,8235

Lyxor Daily Leveraged Bund ETF A/I (FR0011023654)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,2 0,06 124673 1,4782

DBXT II Germany Government Bd ETF(DR)

1D (LU0468896575) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,15 0,1 123229 -2,0831

Boost BTP 10Y 3X Short Daily ETP (IE00BKS8QM96)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,6 0,18 117358 -8,05

DBXT II iBoxx Svrgn Eurozone Yld+ ETF 1C (LU0524480265)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (98,65%) Swap (1,35%)]

 0,15 0,14 116037 -1,0248

UBS ETF BlombgBarcl US 10+Yr TreaBd €H A (LU1459800113)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,22 111602 —

Amundi ETF GvtBd HR EuroMTS Inv Grd (FR0010930636)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,07 108618 -2,0258

Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS Inv Grd 1-3 (FR0011807015)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,14 0,09 108316 -0,147
debito societario

iShares Global Corp Bond ETF USD Dist (IE00B7J7TB45)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,13 202632 -2,3604

SPDR® Barclays 0-3 Year US Corp Bd ETF (IE00BC7GZX26)

[Fisica a Campione]

 0,2 0,21 135817 -5,1868

iShares € Covered Bond ETF EUR Dist (IE00B3B8Q275)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,13 107191 -0,6944
emergente

Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (FR0010959668)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,2 196695 -4,0305

UBS ETF BlombgBarcl USD EM Sovn EURH A (LU1324516308)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,47 0,41 186936 4,3698

PIMCO EM Advtg Lcl Bd Res ETF Inc USD (IE00BH3X8336)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,47 134362 -1,2495

iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist (IE00B6TLBW47)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,22 124919 -1,0758

DBXT II Em Mkts Liquid Eurobond ETF 1C (LU0321462953)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (98,49%) Swap (1,51%)]

 0,55 0,44 110345 1,5238
inflazione

UBS ETF BlombgBarcl TIPS 1-10 EURH A acc (LU1459801780)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,14 228105 —

DBXT II Eurozone Infl-Lnkd Bd ETF (DR)

1C (LU0290358224) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,2 0,16 184596 0,3115

DBXT II Global Infl-Lnkd Bd ETF (DR)

1C (LU0290357929) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,25 0,35 177267 -1,4224

SPDR® Barclays US TIPS ETF (IE00BZ0G8977)

[Fisica a Campione]

 0,17 0,16 162797 -6,781

DBXT II Global Infl-Lnkd Bd ETF (DR)

5C (LU0908508814) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,25 0,42 112017 -2,5299
Alternativo
volatilità

Boost S&P500 VIX S/T Futs 2.25x LvgDlETN (IE00BYTYHQ58)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 1,08 209489 -97,3431
Monetario
debito governativo

Lyxor BOT MTS Ex-Bank of Italy(DR)

ETF C€ (LU1287024076) [Fisica Completa]

 0,15 0,17 205492 -0,4143

DBXT II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF 1C (LU0613540268)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (99,27%) Swap (0,73%)]

 0,15 0,43 171485 -0,4091
valuta

ETFS 5x Short USD Long EUR ETC (JE00BMM1XD84)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,18 1756213 14,2762

ETFS Long USD Short EUR (JE00B3RNTN80)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,39 0,04 214014 -6,1904

ETFS Long GBP Short EUR (JE00B3LXVB68)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,39 0,05 210103 0,3941

ETFS 3x Short GBP Long EUR (JE00B3RQ6R05)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (107%) Swap (100%)]

 0,98 0,26 113004 -11,527

ETFS Long JPY Short EUR (JE00B3MWC642)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,39 0,1 106410 -14,4064
Materie Prime
agricoltura

ETFS 3x Daily Long Coffee ETC (JE00BYQY3Z98)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,68 748946 -71,7539

ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC (JE00B2NFV803)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,64 582812 -53,3255

ETFS 2x Daily Long Coffee ETC (JE00B2NFTD12)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,76 445895 -55,3295

ETFS 3x Daily Long Sugar ETC (JE00BYQY7H96)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,96 397837 -86,4003

ETFS 2x Daily Long Sugar ETC (JE00B2NFTW01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,62 280394 -71,7067

ETFS 3x Daily Long Wheat ETC (JE00BYQY8102)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 1,12 244084 -52,8079

ETFS Sugar ETC (GB00B15KY658)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,38 201993 -46,1398

ETFS 3x Daily Short Coffee ETC (JE00BYQY3K46)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,89 154418 68,7832

ETFS 3x Daily Short Sugar ETC (JE00BYQY7799)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,99 139236 184,2266

ETFS Wheat ETC (GB00B15KY765)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,33 125270 -20,5147

ETFS EUR Daily Hedged Coffee ETC (JE00B6TK3K31)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,46 104718 -29,8187
diversificato

UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc (IE00B58HMN42)

[Sintetica (collaterale 105%)]

 0,37 0,23 195326 4,2272

iShares Diversified Commodity Swap (DE)

(DE000A0H0728) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (-3,23%) (collaterale NA)]

 0,46 0,17 146816 -7,2427

Lyxor Comd Thm R/C CRB exEngTR ETF C-€ (FR0010346205)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,17 112285 -7,3052
energia

Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP (IE00B7ZQC614)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,18 6998299 -44,4132

Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP (IE00B7SX5Y86)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,3 5433927 -27,8375

Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP (IE00B8VC8061)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,29 2640884 -80,4648

ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BDD9Q840)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,21 1638622 -26,7912

Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP (IE00B76BRD76)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,84 1257604 15,0625

SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Coll (XS1073721646)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,36 963936 -43,724

Boost Brent Oil 3X Short Daily ETP (IE00BYTYHR65)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,62 890606 -45,9131

ETFS 3x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8G54)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,33 555051 -42,09

SG ETC WTI Oil -3x Daily Short Coll (XS1073721729)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,35 491521 -27,9207

Boost Brent Oil 3X Leverage Daily ETP (IE00BYTYHS72)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,51 414538 -21,4702

ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8219)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,68 346796 -30,6804

ETFS 2x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BDD9Q956)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,65 301394 -57,154

ETFS Natural Gas ETC (GB00B15KY104)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,43 214466 -31,7895

db Brent Crude Oil Booster Euro Hdgd ETC (DE000A1AQGX1)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 133%)]

 0,45 0,19 201428 2,1351

ETFS 3x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BYQY5H56)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 1,11 184659 -76,5544

ETFS 2x Daily Long Brent Crude ETC (JE00BDD9QD91)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,33 170733 -12,8411

ETFS Brent Oil 1 month ETC (GB00B0CTWC01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%)]

 0,49 0,3 156556 -4,9173

ETFS 3x Daily Short Natural Gas ETC (JE00BYQY5082)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,59 154675 4,3316

SG ETC Natural Gas +3x Daily Lvrgd Coll (XS1073720911)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,53 154541 -79,9733

db Brent Crude Oil Booster ETC (EUR)

(DE000A1KYN55) [Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 102%)]

 0,45 0,11 148690 -2,8153

ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ETC (JE00B44F1611)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,2 127106 -8,9636

ETFS 1x Daily Short WTI Crude Oil ETC (JE00B24DK975)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,25 122910 -8,5277

ETFS 1x Daily Short Natural Gas ETC (JE00B24DKH53)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,47 106859 10,2469
metalli industriali

ETFS 3x Daily Long Nickel ETC (JE00BYQY5X15)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,83 374782 -3,71

ETFS 3x Daily Short Nickel ETC (JE00BYQY5Q48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,58 251244 -59,6834

Boost Copper 3x Short Daily ETP (IE00B8KD3F05)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,63 245517 -77,5499

ETFS 3x Daily Short Copper ETC (JE00BYQY4341)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,76 225561 -77,7418

ETFS 2x Daily Long Nickel ETC (JE00BDD9QB77)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,85 218204 3,5051

ETFS Copper ETC (GB00B15KXQ89)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,35 203921 37,8127

Boost Copper 3x Leverage Daily ETP (IE00B8JVMZ80)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,44 126277 163,9568
metalli preziosi

Boost Silver 3x Leverage Daily ETP (IE00B7XD2195)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,41 402057 -30,735

Boost Gold 3x Leverage Daily ETP (IE00B8HGT870)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,21 359560 -9,9415

ETFS 2x Daily Long Gold ETC (JE00B2NFTL95)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,36 228478 -8,1053

ETFS 2x Daily Long Silver ETC (JE00B2NFTS64)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,32 190064 -20,1121

ETFS Gold ETC (GB00B15KXX56)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,18 188037 -6,2365

ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETC (JE00B8DFY052)

[Fisica Completa]

 0,39 0,33 184316 -1,3521

Boost Gold 3x Short Daily ETP (IE00B6X4BP29)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,48 181238 -16,6938

ETFS EUR Daily Hedged Gold ETC (JE00B4RKQV36)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,19 170767 -2,069

ETFS Physical Palladium ETC (JE00B1VS3002)

[Fisica Completa]

 0,49 0,44 159296 43,7128

ETFS Physical Swiss Gold ETC (JE00B588CD74)

[Fisica Completa]

 0,39 0,1 135930 -4,6313

db Physical Silver Euro Hedged ETC (DE000A1EK0J7)

[Fisica Completa]

 0,45 0,16 131299 -5,5814

ETFS Physical Platinum ETC (JE00B1VS2W53)

[Fisica Completa]

 0,49 0,16 123378 -7,0087
Guida alla lettura L'insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità (spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l'Excess return (extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l'utilizzo di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all'eventuale classe di appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target stabiliti. Note metodologiche: 1) l'attribuzione del rating è vincolata sia all'esistenza dello strumento sul mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici. Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l'Etf acquista tutti i titoli componenti l'indice da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/ Ottimizzata: l'Etf acquista una parte significativa dei titoli componenti l'indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio consente all'Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall'operazione può essere mitigato mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l'Etf stipula di un contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene contestualmente mitigato tramite l'apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) Replica Sintetica Unfunded: la replica dell'indice di riferimento avviene attraverso una strategia di investimento che prevede l'utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l'acquisto di un paniere di titoli e l'ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce all'Etf le performance total return dell'indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in contropartita del rendimento del paniere sostitutivo. Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato inviato dall'emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a seconda dell'emittente). Le rendite finanziare degli Etf sono tassate dal 1 luglio 2014 come gli altri strumenti finanziari all'aliquota del 26%. Per la quota di proventi riferibili a investimenti in titoli di Stato ed equivalenti, però, agli Etf resta riconosciuta la minore tassazione del 12,5%.