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Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 14 luglio 2018
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1-5
Stelle 		Comm.
Tot.%
anno 		Spread
BID/ASK
% 		CTV
medio
30GG€ 		Perf.
anno
%
Azionario
emergente

iShares MSCI EM ETF USD Dist (IE00B0M63177)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,75 0,08 2860505 3,646192

Lyxor MSCI India ETF C-EUR (FR0010361683)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,17 965832 0,7002038

iShares China Large Cap ETF USD Dist (IE00B02KXK85)

[Fisica Completa: prestito titoli (20,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,21 708378 5,685256

Lyxor China Enterprise (HSCEI)

ETF Acc (FR0010204081) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,2 574020 1,363351

iShares MSCI Brazil ETF USD Dist (IE00B0M63516)

[Fisica Completa]

 0,74 0,54 482969 -4,846172

Lyxor Brazil (Ibovespa)

ETF Acc (FR0010408799) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,34 433939 -5,0054

iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis (IE00B0M63730)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,74 0,15 396188 4,969605

X CSI300 Swap ETF 1C (LU0779800910)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,5 0,32 358628 -3,567033

Lyxor Hong Kong (HSI)

ETF Dist A/I (FR0010361675) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,2 350045 11,4706

X MSCI Indonesia Swap ETF 1C (LU0476289623)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,39 338316 -12,75355

Lyxor MSCI Korea ETF C-EUR (FR0010361691)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,31 333656 -2,572993

SPDR® MSCI EM Asia ETF (IE00B466KX20)

[Fisica a Campione]

 0,55 0,18 321454 7,385496

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc (IE00B5L8K969)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,16 304543 4,459965

Invesco MSCI Emerging Markets ETF (IE00B3DWVS88)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,29 0,16 298856 6,451622

iShares MSCI EM ETF USD Acc (IE00B4L5YC18)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,68 0,16 289929 3,622504

Amundi IS MSCI Pacific ex Japan ETF-CEUR (LU1602144906)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,45 0,19 288960 6,252968

Lyxor MSCI AC Asia ex Japan ETF Acc (FR0010652867)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,5 0,29 281424 4,492389

X FTSE Vietnam Swap ETF 1C (LU0322252924)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,5 281372 19,55423

Lyxor MSCI AC AsiaPac ex Jap ETF Acc (FR0010312124)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,6 0,21 275951 4,614631

X MSCI Brazil ETF 1C (LU0292109344)

[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,37 240785 -4,570018

UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis (LU0480132876)

[Fisica a Campione: prestito titoli (2,76118990555244%) e collaterale (109,506751794864%)]

 0,23 0,23 195209 6,674102

X Harvest CSI300 ETF 1D (LU0875160326)

[Fisica Completa]

 0,65 0,35 192367 -7,805253

iShares MSCI Pacific ex-Jpn ETF USD Dist (IE00B4WXJD03)

[Fisica Completa: prestito titoli (16,47%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,6 0,14 183267 6,094205

iShares MSCI Korea ETF USD Dist (IE00B0M63391)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,26%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,2 177735 -2,38567

iShares MSCI Turkey ETF USD Dist (IE00B1FZS574)

[Fisica Completa: prestito titoli (31,1%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,37 169583 -35,97966

iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist (IE00B0M63623)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,68%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,2 167177 -0,4226384

iShares BRIC 50 ETF USD Dist (IE00B1W57M07)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,76%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,25 163618 13,60621

X MSCI Russia Capped Swap ETF 1C (LU0322252502)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,21 157352 25,00654

Amundi IS MSCI China ETF-C EUR (LU1681043912)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,55 0,29 155066 1,065645

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist (IE00B14X4T88)

[Fisica Completa: prestito titoli (26,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,59 0,17 151629 -3,383436

SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (IE00B6YX5B26)

[Fisica Completa]

 0,55 0,23 141075 7,666671

Amundi ETF MSCI Brazil ETF (LU1437024992)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,55 0,43 137513 -4,646797

Lyxor East Eurp CECE NTR EUR ETF Acc (FR0010204073)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,5 0,37 128399 -4,160015

SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF (IE00B9KNR336)

[Fisica Completa]

 0,55 0,21 123928 10,06044

iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc (IE00B5V87390)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,24 119413 27,42003
europa

Amundi IS Eurp Eq Mlt Smr AllcScBt ETF-C (LU1681039563)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,4 0,4 296073 5,669096

X ShortDAX Daily Swap ETF 1C (LU0292106241)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,09 294007 -2,932257

X MSCI Europe ETF 1C (LU0274209237)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,79%) e collaterale (109,99%)]

 0,3 0,08 293239 3,463957

Boost Ftse Mib Banks ETP (IE00BYMB4Q22)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,35 0,34 291964 -5,565095

X FTSE MIB ETF 1D (LU0274212538)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,53%) e collaterale (106,19%)]

 0,3 0,07 283080 5,27642

Lyxor Stoxx Europe 600 Telec ETF Acc A/I (FR0010344812)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,14 276338 -6,65405

SPDR® MSCI Europe Technology ETF (IE00BKWQ0K51)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,42%) e collaterale (108,31%)]

 0,3 0,2 274373 16,0669

iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €Acc (IE00BQN1K786)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,19 257027 6,625009

X Stoxx Europe 600 Banks Swap ETF 1C (LU0292103651)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,11 241346 -11,2108

iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist (IE00B0M63284)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,26%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,4 0,13 240816 11,54237

Amundi IS CAC 40 ETF-C (LU1681046931)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 23%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,25 0,07 233405 7,308952

iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist (IE0008470928)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,43%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,35 0,12 222374 1,640746

Amundi ETF MSCI UK A/I (FR0010655761)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,25 0,13 194674 7,515204

Lyxor Stoxx Eurp 600 Hlthcr ETF Acc A/I (FR0010344879)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,12 193655 -0,3916965

SPDR® MSCI Europe Financials ETF (IE00BKWQ0G16)

[Fisica Completa: prestito titoli (7,75%) e collaterale (108,06%)]

 0,3 0,15 193392 -6,672936

Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily A/I (FR0010757781)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,3 0,13 192995 -4,861997

Amundi IS MSCI Europe ETF-C (LU1681042609)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,15 0,1 191646 3,551641

X ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C (LU0411075020)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,6 0,13 188170 -6,819042

Boost EURO STOXX® 50 3x Leverage Dly ETP (IE00B7SD4R47)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,75 0,28 179083 0,2611098

Invesco EURO STOXX 50 ETF (IE00B60SWX25)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,05 0,08 175288 1,929971

Lyxor Stoxx Europe 600 Tech ETF Acc A/I (FR0010344796)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,16 168195 14,28115

X Switzerland ETF 1D (LU0274221281)

[Fisica Completa: prestito titoli (1,12%) e collaterale (126,11%)]

 0,3 0,15 166787 -4,650315

Boost ShortDAX® 3x Daily ETP (IE00B8GKPP93)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,8 0,26 164991 -13,59361

Lyxor STOXX Europe 600 (DR)

ETF C EUR (LU0908500753) [Fisica Completa: prestito titoli (10,92%) e collaterale (111,07%)]

 0,15 0,16 158146 3,625524

Amundi IS MSCI Europe ETF DR (LU1437015735)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,15 0,13 153627 3,458465

X Euro Stoxx Quality Dividend ETF ID (LU0292095535)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,57%) e collaterale (105,91%)]

 0,3 0,17 147446 2,068719

X LevDAX Daily Swap ETF 1C (LU0411075376)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,12 144100 -2,968318

SG ETC FTSE MIB +3x Daily Leveraged Coll (XS1101721923)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,69 0,46 144040 14,61352

iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist (IE00B02KXL92)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,28%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,4 0,12 140621 9,362934

Lyxor Stoxx Europe 600 Ins ETF Acc A/I (FR0010344903)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,13 138928 1,033435

L&G DAX Daily 2x Short ETF (IE00B4QNHZ41)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (110%) Swap (100%)]

 0,6 0,15 138206 -10,27911

Amundi IS MSCI Nordic ETF-C (LU1681044647)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,25 0,19 127764 0,09547592

SG ETC DAX +3x Daily Leveraged Coll (XS1101723622)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,69 0,88 127164 -2,585138

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc (IE00B3VWMM18)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,58 0,18 126453 7,985362

Lyxor FTSE Athex Large Cap ETF Dist A/I (FR0010405431)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,45 0,66 125680 -7,458556

Invesco STOXX Eurp 600 Opt Banks ETF (IE00B5MTWD60)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,3 0,12 120581 -12,30614
giappone

iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc (IE00B42Z5J44)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,64 0,09 2068456 5,229897

iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis (IE00B2QWDY88)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,58 0,14 269999 8,459755

X Nikkei 225 ETF 1D (LU0839027447)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,41%) e collaterale (105,47%)]

 0,09 0,08 260723 10,51485

UBS ETF MSCI Japan JPY A dis (LU0136240974)

[Fisica Completa: prestito titoli (16,1811500556014%) e collaterale (108,09656260922%)]

 0,45 0,14 232445 6,211343

Lyxor Japan Topix DR ETF DH EUR Dist A/I (FR0011475078)

[Fisica a Campione: prestito titoli (5,34%) e collaterale (110,25%)]

 0,45 0,21 198588 6,773182

X MSCI Japan ETF 4C EUR H (LU0659580079)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,11 149609 5,295772

iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc (IE00B52MJD48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,1 148799 10,09668

iShares MSCI Japan ETF USD Acc (IE00B53QDK08)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,1 142018 6,32559
globale

L&G Cyber Security ETF (IE00BYPLS672)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,75 0,22 832479 24,14692

L&G Gold Mining ETF (IE00B3CNHG25)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (104%) Swap (100%)]

 0,65 0,24 216873 -0,6766305

Lyxor World Water ETF Dist A/I (FR0010527275)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,6 0,28 207177 -0,7998183

Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR (LU0533032420)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,26 199205 22,14966

Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR (LU0533033238)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,24 193547 6,02227

Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR (LU0533033667)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,43 192371 26,4443

iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc (IE00BP3QZ825)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,14 161566 19,28791

Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR (LU1681048630)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,25 0,36 157027 19,37566

SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF (IE00B9CQXS71)

[Fisica Completa]

 0,45 0,15 141166 9,078779

iShares Global Clean Energy ETF USD Dist (IE00B1XNHC34)

[Fisica Completa: prestito titoli (35,41%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,65 0,2 137777 3,497466

iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc (IE00BP3QZB59)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,15 134542 7,242408

iShares Ageing Population ETF USD Acc (IE00BYZK4669)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,15 132846 4,458905

Amundi IS MSCI World ETF-C EUR (LU1681043599)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,38 0,09 124898 9,61832
nord america

iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc (IE00B53SZB19)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,33 0,04 11566676 24,34303

Boost S&P 500 3x Leverage Daily ETP (IE00B7Y34M31)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,75 0,15 4909649 41,82395

Boost NASDAQ 100® 3x Leverage Daily ETP (IE00B8W5C578)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,75 0,19 554089 83,79202

Lyxor Nasdaq-100 ETF D-EUR A/I (FR0007063177)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,06 536381 25,09707

Boost S&P 500 3x Short Daily ETP (IE00B8K7KM88)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,8 0,2 481644 -40,7392

Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg (LU1681038599)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,12 415989 24,4762

Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR (LU1681038243)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,06 350313 24,51855

Amundi ETF Leverg MSCI USA Daily EUR A/I (FR0010755611)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,16 333476 25,50103

X S&P 500 2x Inverse Daily Swap ETF 1C (LU0411078636)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,7 0,14 308127 -29,01841

SPDR® S&P 500 ETF (IE00B6YX5C33)

[Fisica Completa]

 0,09 0,08 304305 16,16751

Amundi ETF Short MSCI USA Daily A/I (FR0010791194)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,15 296905 -15,3758

SPDR® S&P US Energy Select Sector ETF (IE00BWBXM492)

[Fisica Completa]

 0,15 0,18 274591 20,68375

Invesco S&P 500 ETF (IE00B3YCGJ38)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,05 0,11 269983 16,36698

Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR (LU1681042864)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,28 0,07 256343 13,4101

X S&P 500 Swap ETF 1C (LU0490618542)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,15 0,09 243617 13,53891

iShares MSCI USA ETF USD Acc (IE00B52SFT06)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,33 0,06 198019 13,13689

iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc (IE00B3VWM098)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,43 0,2 192047 16,82339

L&G US Energy Infrastructure MLP ETF (IE00BHZKHS06)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,26 0,3 190880 -13,79023

Invesco Technology S&P US Sel Sec ETF (IE00B3VSSL01)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,14 0,14 188217 29,87562

SPDR® S&P US Utilities Select Sect ETF (IE00BWBXMB69)

[Fisica Completa]

 0,15 0,19 183954 4,94581

Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR (LU1681038672)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,11 183662 17,2878

Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETF (IE00B94ZB998)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,5 0,23 181628 -5,502175

Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I (FR0010296061)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,25 0,09 181484 13,96709

Invesco Financials S&P US Select Sec ETF (IE00B42Q4896)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,14 0,19 179867 10,27957

UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis (LU0629460089)

[Fisica Completa]

 0,43 0,47 167609 18,00337

Invesco Energy S&P US Select Sector ETF (IE00B435CG94)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,14 0,2 166500 21,85216

Invesco Consumer Stap S&P US Sel Sec ETF (IE00B435BG20)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,14 0,2 159794 -1,102638

UBS ETF MSCI USA H EUR A acc (IE00BD4TYG73)

[Fisica Completa: prestito titoli (1,79533492286541%) e collaterale (110,622058610164%)]

 0,24 0,17 159080 13,18579

Invesco Consumer Discr S&P US SelSec ETF (IE00B449XP68)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

 0,14 0,19 136141 26,06157

SPDR® S&P US Cnsmr Staples Sel Sect ETF (IE00BWBXM385)

[Fisica Completa]

 0,15 0,18 129035 -0,5983526

X MSCI Canada ETF 1C (LU0476289540)

[Fisica a Campione: prestito titoli (1,03%) e collaterale (105,12%)]

 0,35 0,28 125189 6,529428

X S&P 500 2x Leveraged Daily Swap ETF 1C (LU0411078552)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,6 0,13 124398 25,54636

UBS ETF MSCI Canada CAD A dis (LU0446734872)

[Fisica Completa: prestito titoli (4,26996647114731%) e collaterale (108,310377442691%)]

 0,43 0,25 119780 11,16525

X MSCI USA Swap ETF 1C (LU0274210672)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,09 118364 13,6402
Obbligazionario
aggregato

Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR (LU1437024729)

[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bon

 0,1 0,45 274540 -0,5558817

PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc (IE00B5ZR2157)

[Fisica Completa]

 0,35 0,12 159814 -0,8937931

X II Global Agg Bd Swap ETF 5C EUR H (LU0942970798)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,49 119049 -0,5263143
cds

X II iTraxx Crossover Swap ETF 1C (LU0290359032)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,24 0,43 239661 2,681418
convertibile

SPDR® Thomson Reuters Glb Convert Bd ETF (IE00BNH72088)

[Fisica a Campione]

 0,55 0,52 221582 4,993729
debito alto rendimento

iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist (IE00BCRY6003)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,16 302816 0,4093756

X II EUR HY Corporate Bd 1-3 Swap ETF 1D (LU1109939865)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,27 275835 1,431409

Lyxor BofAML € ST H Yld Bd ETF D EUR (LU1617164998)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,3 0,36 232581 1,82687

PIMCO ST HY Corp Bd Sour ETF Inc (IE00B7N3YW49)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,21 219212 3,410808

Lyxor BofAML $ High Yield Bd ETF MH DEUR (LU1435356495)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,39 181957 0,02687869

iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist (IE00BYM31M36)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,55 0,35 180860 1,225371

iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist (IE00B74DQ490)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,21 156857 0,1709258

Lyxor BofAML $ ST H Yld Bd ETF MH D EUR (LU1617164212)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,56 139027 1,653069
debito governativo

Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETP (IE00BYNXNS22)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,73 377443 -16,93182

Lyxor Bund Dly 2x Leveraged ETF Acc A/I (FR0011023654)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,2 0,08 302775 9,17802

Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C (LU1681046261)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,14 0,11 275128 2,205719

X II Eurozone Government Bond ETF 1C (LU0290355717)

[Fisica a Campione: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

 0,15 0,16 270112 2,279734

iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist (IE00B4WXJG34)

[Fisica Completa: prestito titoli (28,36%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,2 0,1 269005 1,252197

Boost BTP 10Y 3X Short Daily ETP (IE00BKS8QM96)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,6 0,38 222844 -8,837067

X II Global Government Bond ETF 5C (LU0908508731)

[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,25 0,34 219208 0,1184145

iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist (IE00B4WXJH41)

[Fisica Completa]

 0,2 0,16 199405 3,731219

Boost BTP 10Y 3x Leverage Daily ETP (IE00BKT09149)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,6 0,45 190988 -1,331633

iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS806)

[Fisica Completa: prestito titoli (39,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,2 0,12 175546 3,095408

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B4WXJJ64)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,11 159092 2,271905

X II iBoxx EurozGovtBdYld+Swp ETF 1C (LU0524480265)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,15 0,29 153863 0,5702469

iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist (IE00B1FZSB30)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,13 132870 2,541881

SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF (IE00B6YX5F63)

[Fisica a Campione]

 0,15 0,13 127708 -0,5436325

X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged (LU1399300455)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,17 0,32 121028 -2,613072

SG ETC BTP Futur +5X Daily Long Collat (XS1265962511)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,33 119993 -4,814748
debito societario

UBS ETF BlombgBarclUSLiqdCorpIntstRtH $A (LU1589326013)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,23 0,58 385679 —

UBS ETF BlombgBarcl€ArLiqCrp1-5Yr EUR A (LU1048314196)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,23 0,27 262776 0,4260128

iShares Global Corp Bond ETF USD Dist (IE00B7J7TB45)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,16 230026 -1,640028

iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist (IE00B4L5ZG21)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,1 216368 1,37209

X II EUR Corporate Bond ETF 1C (LU0478205379)

[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,25 0,28 143348 1,16389

Amundi IS Bcly Euro CorpBBB 1-5 ETF DR (LU1525418643)

[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bon

 0,2 0,22 129141 0,4448096

UBSETF BBMSCI€ ArLiq CrpSus EUR A dis (LU1484799769)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,88 124283 1,465223
emergente

UBS ETF JPM USD EM Dvrs Bd 1-5 A-dis (LU1645385839)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,47 0,72 575707 —

UBS ETF BlombgBarcl USD EM Sovn EURH A (LU1324516308)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,47 0,41 372474 -1,339847

PIMCO EM Advtg Lcl Bd Res ETF Inc USD (IE00BH3X8336)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,43 195161 -2,113584

UBS ETF JPM USD EM Dvrs Bd1-5H EUR A-acc (LU1645386480)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,47 0,84 189997 —

X II USD Emerging Mkts Bd ETF 1C EUR H (LU0321462953)

[Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,45 0,32 161433 -3,975226

Invesco Emerging Markets USD Bond ETF (IE00BF51K132)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,35 0,18 137353 —
inflazione

X II Global Infl-Lnkd Bd ETF 1C EUR H (LU0290357929)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,27 290665 2,105438

UBS ETF BlombgBarcl TIPS 10+ USD A dis (LU1459802754)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,53 238226 6,38336

UBS ETF Blombg Barcl € InflLnkd1-10ETF?A (LU1645380368)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,34 156580 —
Alternativo
azionario

Amundi ETF iStoxx Eurp M-Fac Mkt Ntr A/I (FR0013284304)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,55 0,27 147242 —
volatilità

Boost S&P500 VIX S/T Futs 2.25x LvgDlETP (IE00BYTYHQ58)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,99 463077 -90,53627
Monetario
debito governativo

Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF (IE00B3BPCH51)

[Fisica a Campione]

 0,15 0,18 237338 -0,7208496

iShares eb.rexx® Money Market (DE)

(DE000A0Q4RZ9) [Fisica Completa: prestito titoli (2,39%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,13 0,09 149066 -0,8555381
valuta

ETFS 5x Short USD Long EUR ETC (JE00BMM1XD84)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,29 812539 -9,258125

ETFS 5x Long USD Short EUR ETC (JE00BMM1XC77)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,4 228797 -9,944077

ETFS Long USD Short EUR (JE00B3RNTN80)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,39 0,05 141265 -2,218155
Materie Prime
agricoltura

ETFS 3x Daily Long Sugar ETC (JE00BYQY7H96)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,51 608529 -62,84354

ETFS 3x Daily Long Coffee ETC (JE00BYQY3Z98)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,5 539291 -57,58796

ETFS 3x Daily Long Wheat ETC (JE00BYQY8102)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,54 455787 -72,50819

ETFS 3x Daily Short Wheat ETC (JE00BYQY7P70)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,67 382046 82,30269

ETFS Agriculture ETC (GB00B15KYH63)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,22 261036 -23,42595

ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC (JE00B2NFV803)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,8 248535 52,14737

ETFS Sugar ETC (GB00B15KY658)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,53 229508 -22,73121

ETFS Cocoa ETC (JE00B2QXZK10)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,58 225763 28,38895

ETFS Coffee ETC (GB00B15KXP72)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,59 211186 -22,20381

ETFS 2x Daily Long Coffee ETC (JE00B2NFTD12)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,78 199019 -41,55787

ETFS 3x Daily Short Sugar ETC (JE00BYQY7799)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,72 158526 20,4069

ETFS 3x Daily Short Coffee ETC (JE00BYQY3K46)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 1,12 145114 45,55446

ETFS 2x Daily Long Wheat ETC (JE00BDD9QC84)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,62 136568 -55,18284

ETFS 2x Daily Long Sugar ETC (JE00B2NFTW01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,98 129032 -44,42735

ETFS Corn ETC (GB00B15KXS04)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,24 120145 -28,18172
diversificato

Lyxor Commodit Thm R/C CRB TR ETF Acc (FR0010270033)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,13 302919 8,897366

iShares Diversified Commodity Swap (DE)

(DE000A0H0728) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (-3,23%) (collaterale NA)]

 0,46 0,14 180293 -1,536773
energia

Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP (IE00B7ZQC614)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,16 8999323 208,7449

Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP (IE00B7SX5Y86)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,2 4545940 -81,17059

Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP (IE00B76BRD76)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,36 2420271 12,845

ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BDD9Q840)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,16 2406585 111,7334

Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP (IE00B8VC8061)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,33 2031824 -60,81926

ETFS 3x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8G54)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,42 654987 187,5763

ETFS 2x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BDD9Q956)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,39 644983 -46,19275

ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8219)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,52 574941 -80,6944

SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Coll (XS1073721646)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,69 567180 269,496

Boost Brent Oil 3X Short Daily ETP (IE00BYTYHR65)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,8 448117 -82,94334

Boost WTI Oil 2x Leverage Daily ETP (IE00BVFZGG42)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,65 0,58 415449 125,562

ETFS Brent Crude ETC (JE00B78CGV99)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,13 292779 55,64517

Boost Brent Oil 3X Leverage Daily ETP (IE00BYTYHS72)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,72 222112 248,9357

SG ETC WTI Oil -3x Daily Short Coll (XS1073721729)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,87 221964 -83,80582

ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ETC (JE00B44F1611)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,22 218899 48,94459

ETFS Brent Oil 1 month ETC (GB00B0CTWC01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%)]

 0,49 0,28 184276 56,81691

ETFS 3x Daily Short Natural Gas ETC (JE00BYQY5082)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,57 151725 22,95952

ETFS Longer Dated Crude Oil ETC (JE00B24DLX86)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,37 141378 44,69783

ETFS 3x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BYQY5H56)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,57 128335 -64,79626

ETFS Natural Gas ETC (GB00B15KY104)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,56 125954 -23,87166
metalli industriali

ETFS 3x Daily Long Nickel ETC (JE00BYQY5X15)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,42 517884 137,9661

ETFS 3x Daily Short Nickel ETC (JE00BYQY5Q48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,45 382750 -83,86149

ETFS Nickel ETC (GB00B15KY211)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,42 293945 45,54277

ETFS EUR Dl Hdg Indl Mtls DJ-UBS ED ETC (JE00B78NPW60)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,24 283762 4,206861

ETFS 2x Daily Long Nickel ETC (JE00BDD9QB77)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,55 281355 94,28037

Boost Copper 3x Leverage Daily ETP (IE00B8JVMZ80)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,52 212929 -12,45186

Boost Copper 3x Short Daily ETP (IE00B8KD3F05)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,58 193417 -17,82248

ETFS 3x Daily Short Copper ETC (JE00BYQY4341)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,98 0,34 145504 -20,2709

ETFS Aluminium ETC (GB00B15KXN58)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,35 131073 4,968265
metalli preziosi

Boost Silver 3x Leverage Daily ETP (IE00B7XD2195)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,23 807244 -15,94987

Boost Silver 3x Short Daily ETP (IE00B8JG1787)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

 0,99 0,65 248485 -12,9

ETFS Physical Swiss Gold ETC (JE00B588CD74)

[Fisica Completa]

 0,39 0,08 236899 0,4144856

ETFS Gold ETC (GB00B15KXX56)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,08 228497 -2,073272

ETFS 2x Daily Long Silver ETC (JE00B2NFTS64)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,98 0,26 215601 -10,2914

ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETC (JE00B8DFY052)

[Fisica Completa]

 0,39 0,16 197740 -1,648036

db Physical Silver Euro Hedged ETC (DE000A1EK0J7)

[Fisica Completa]

 0,45 0,14 171928 0,8950691

ETFS EUR Daily Hedged Gold ETC (JE00B4RKQV36)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,17 158447 -2,360904

ETFS Physical Platinum ETC (JE00B1VS2W53)

[Fisica Completa]

 0,49 0,2 121248 -8,820285
Guida alla lettura L'insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità (spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l'Excess return (extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l'utilizzo di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all'eventuale classe di appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target stabiliti. Note metodologiche: 1) l'attribuzione del rating è vincolata sia all'esistenza dello strumento sul mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici. Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l'Etf acquista tutti i titoli componenti l'indice da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/ Ottimizzata: l'Etf acquista una parte significativa dei titoli componenti l'indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio consente all'Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall'operazione può essere mitigato mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l'Etf stipula di un contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene contestualmente mitigato tramite l'apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) Replica Sintetica Unfunded: la replica dell'indice di riferimento avviene attraverso una strategia di investimento che prevede l'utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l'acquisto di un paniere di titoli e l'ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce all'Etf le performance total return dell'indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in contropartita del rendimento del paniere sostitutivo. Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato inviato dall'emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a seconda dell'emittente). Le rendite finanziare degli Etf sono tassate dal 1 luglio 2014 come gli altri strumenti finanziari all'aliquota del 26%. Per la quota di proventi riferibili a investimenti in titoli di Stato ed equivalenti, però, agli Etf resta riconosciuta la minore tassazione del 12,5%.