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Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
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Stelle
Comm.
Tot.%
anno
Spread
BID/ASK
%
CTV
medio
30GG€
Perf.
anno
%
Azionario
emergente

iShares MSCI EM ETF USD Dist (IE00B0M63177)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,75 0,08 2184898 21,06

Lyxor MSCI India ETF C-EUR (FR0010361683)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,85 0,14 1048581 20,0285

Lyxor Russia DJ Russia GDR ETF C-EUR (FR0010326140)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,21 997788 6,108

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc (IE00B5L8K969)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,65 0,16 591177 25,1618

Lyxor China Enterprise (HSCEI)

ETF C-EUR (FR0010204081) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,2 500812 18,2367

iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis (IE00B0M63730)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,74 0,15 496820 24,538

DBXT CSI300 ETF 1C (LU0779800910)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,5 0,37 378632 23,5831

iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc (IE00B5V87390)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,65 0,16 360506 6,0218

DBXT MSCI EM Asia ETF 1C (LU0292107991)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,17 352000 25,8894

DBXT FTSE Vietnam ETF 1C (LU0322252924)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,85 0,6 348537 37,0694

iShares MSCI EM ETF USD Acc (IE00B4L5YC18)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,68 0,2 344535 21,6569

iShares BRIC 50 ETF USD Dist (IE00B1W57M07)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,76%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,74 0,21 306338 26,746

DBXT MSCI Brazil ETF (DR)

1C (LU0292109344) [Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

0,65 0,3 299607 8,3422

iShares MSCI Brazil ETF USD Dist (IE00B0M63516)

[Fisica Completa]

0,74 0,41 297927 8,9577

Lyxor Brazil (Ibovespa)

ETF C-EUR (FR0010408799) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,38 273777 8,0821

iShares China Large Cap ETF USD Dist (IE00B02KXK85)

[Fisica Completa: prestito titoli (20,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,74 0,17 244574 24,7523

Amundi ETF MSCI EM Asia EUR A/I (FR0011020965)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,2 0,15 231978 26,0137

UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis (LU0480132876)

[Fisica a Campione: prestito titoli (3,9%) e collaterale (108,03%)]

0,45 0,22 229451 21,7147

DBXT MSCI Indonesia ETF 1C (LU0476289623)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,41 222460 10,9041

iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist (IE00B0M63623)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,68%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,74 0,16 213937 11,6732

Source RDX ETF (IE00B5NDLN01)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

0,65 0,24 178142 3,4018

DBXT S&P Select Frontier ETF 1C (LU0328476410)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,95 0,67 172721 22,2873

Lyxor MSCI AC AsiaPac ex Jap ETF C-EUR (FR0010312124)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,6 0,2 169409 18,7086

Lyxor Hong Kong (HSI)

ETF D-EUR A/I (FR0010361675) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,65 0,21 163828 25,1811

Lyxor MSCI AC Asia ex Japan ETF C-EUR (FR0010652867)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,5 0,29 162706 24,2901

iShares MSCI Korea ETF USD Dist (IE00B0M63391)

[Fisica Completa: prestito titoli (12,26%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,74 0,22 161407 22,7731

Lyxor East Eurp CECE NTR EUR ETF C (FR0010204073)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,5 0,39 150686 33,2304

Amundi ETF MSCI Brazil ETF (LU1437024992)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,55 0,31 149522 8,1725

Amundi ETF MSCI Pac ex Japan DR EUR A/I (FR0010713669)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

0,45 0,17 148123 7,0108

DBXT MSCI Pacific ex Japan ETF (DR)

1C (LU0322252338) [Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

0,45 0,19 145902 7,1391

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist (IE00B14X4T88)

[Fisica Completa: prestito titoli (26,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,59 0,17 139869 -0,84

SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (IE00B6YX5B26)

[Fisica Completa]

0,55 0,27 124025 11,9274

Lyxor Pan Africa ETF C EUR (LU1287022708)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,85 0,62 121605 6,2634

DBXT MSCI Russia Capped ETF 1C (LU0322252502)

[Sintetica ]

0,65 0,26 120241 0,6819

iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist (IE00B27YCK28)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,74 0,37 118770 10,2477

DBXT MSCI Mexico ETF (DR)

1C (LU0476289466) [Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

0,65 0,31 117120 10,0866

Amundi ETF MSCI India EUR A/I (FR0010713727)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,8 0,3 114978 19,7273

SPDR® MSCI EM Asia ETF (IE00B466KX20)

[Fisica a Campione]

0,55 0,2 112600 25,766

UBS ETF MSCI Pacific ex Jpn USD A dis (LU0446734526)

[Fisica Completa: prestito titoli (11,79%) e collaterale (107,45%)]

0,3 0,17 111159 7,179

Boost Emerging Markets 3x Lvrgd Dl ETP (IE00BYTYHN28)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 2,37 109074 110,3171
europa

Boost EURO STOXX Banks 3x Lvrg Dly ETP (IE00BLS09N40)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,89 0,25 2359610 53,3228

Boost EURO STOXX Banks 3x Short Dly ETP (IE00BLS09P63)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,89 0,24 1488301 -56,4483

Lyxor FTSE Athex Large Cap ETF A/I (FR0010405431)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,45 0,6 313734 28,9813

Boost EURO STOXX® 50 3x Short Daily ETP (IE00B8JF9153)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,8 0,19 274376 -38,0604

ETFS 3x Daily Long CAC 40 ETC (JE00B89ZNT11)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,7 0,18 265826 47,0521

Lyxor EURO STOXX 50 (DR)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,26 263666

DBXT MSCI EMU ETF (DR)

1D (LU0846194776) [Fisica Completa: prestito titoli (5,12%) e collaterale (106,61%)]

0,25 0,11 261797 16,3698

DBXT FTSE MIB ETF (DR)

1D (LU0274212538) [Fisica Completa: prestito titoli (19,38%) e collaterale (106,26%)]

0,3 0,06 249594 24,5119

SPDR® MSCI Europe ETF (IE00BKWQ0Q14)

[Fisica Completa: prestito titoli (7,96%) e collaterale (108,3%)]

0,25 0,12 216046 12,3964

iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)

(DE0002635299) [Fisica Completa: prestito titoli (3,01%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,31 0,18 215923 8,4807

iShares MDAX® (DE)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,51 0,14 212363 19,2294

Boost Ftse Mib Banks ETP (IE00BYMB4Q22)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,35 0,23 210751 22,4001

iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dist (IE00B02KXM00)

[Fisica Completa: prestito titoli (14,75%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,4 0,1 209282 24,748

Lyxor Stoxx Europe 600 Const&Mat ETF A/I (FR0010345504)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,3 0,24 202704 13,9118

iShares FTSE Italia Md-Sm Cp ETF EUR Acc (IE00BF5LJ058)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,33 0,19 200933

Amundi ETF MSCI Germany A/I (FR0010655712)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,25 0,12 191489 13,8828

Lyxor Stoxx Europe 600 Auto&Prts ETF A/I (FR0010344630)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,3 0,14 179522 24,1837

iShares UK Property ETF GBP Dist (IE00B1TXLS18)

[Fisica Completa: prestito titoli (6,59%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,4 0,14 177740 8,6454

Lyxor FTSE 100 ETF C GBP (LU1650492173)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,3 0,1 158955 8,5609

Lyxor MSCI EMU Value (DR)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,4 0,21 158162 14,653

Amundi ETF MSCI Nordic A/I (FR0010655738)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,25 0,14 155516 13,4295

Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance ETF A/I (FR0010344903)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,3 0,17 148602 17,7885

UBS ETF MSCI United Kingdom H EUR A acc (LU0950671239)

[Fisica Completa: prestito titoli (4,18%) e collaterale (108,3%)]

0,3 0,26 139229 9,4021

UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis (LU0136234068)

[Fisica Completa: prestito titoli (6,33%) e collaterale (107,46%)]

0,15 0,13 137951 13,054

ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 (JE00B9689G92)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,7 0,38 135677 36,3958

Amundi ETF MSCI UK A/I (FR0010655761)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,25 0,17 132321 8,0067

SG ETC FTSE MIB +3x Daily Leveraged Coll (XS1101721923)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,69 0,45 131580 79,6728

UBS ETF MSCI EMU Value EUR A dis (LU0446734369)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,8%) e collaterale (108,03%)]

0,25 0,15 119081 14,7647

SPDR® EURO STOXX Low Volatility ETF (IE00BFTWP510)

[Fisica Completa]

0,3 0,18 116249 18,636

Amundi ETF Eurp Eq Mlt Smrt All SB A/I (FR0013040292)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,4 0,3 112790 18,1685

UBS ETF Fact MSCI EMU LowVol EUR A dis (LU1215454460)

[Fisica Completa: prestito titoli (13,15%) e collaterale (108,16%)]

0,38 0,23 111356 17,348
giappone

iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc (IE00B42Z5J44)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,64 0,08 4722120 25,0634

Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I (FR0011314277)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,48 0,11 552262 26,239

Lyxor Japan Topix DR ETF D-EUR A/I (FR0010245514)

[Fisica a Campione: prestito titoli (5,34%) e collaterale (110,25%)]

0,45 0,11 541459 13,4686

iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc (IE00B52MJD48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,48 0,1 443591 14,7416

UBS ETF MSCI Japan JPY A dis (LU0136240974)

[Fisica Completa: prestito titoli (4,29%) e collaterale (108,06%)]

0,45 0,11 427537 12,7015

Lyxor Japan Topix DR ETF DlyHdg DEUR A/I (FR0011475078)

[Fisica a Campione: prestito titoli (5,34%) e collaterale (110,25%)]

0,45 0,16 378204 26,4543

iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis (IE00B2QWDY88)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,58 0,15 270615 17,0622

iShares MSCI Japan ETF USD Acc (IE00B53QDK08)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,48 0,1 267262 12,2454

DBXT Nikkei 225 ETF (DR)

1D (LU0839027447) [Fisica Completa: prestito titoli (0,26%) e collaterale (220,42%)]

0,09 0,12 228073 15,1305

Amundi ETF MSCI Japan DR EUR A/I (FR0010688242)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

0,45 0,1 213904 12,1857

DBXT MSCI Japan ETF (DR)

4C (LU0659580079) [Fisica Completa: prestito titoli (0,96%) e collaterale (110,36%)]

0,4 0,13 203019 25,2666

Amundi ETF Jpx-Nikkei 400 Daily HEUR A/I (FR0012688299)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,18 0,17 181745 25,3107
globale

iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist (IE00B1FZS350)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,59 0,13 844424 -5,8786

ETFS DAXglobal Gold Mining GO ETF (IE00B3CNHG25)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (104%) Swap (100%)]

0,65 0,48 467951 -7,3881

ETFS ISE Cyber Security GO ETF Acc (IE00BYPLS672)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,75 0,38 446223 7,2017

ETFS US Energy Infrastructure MLP GO ETF (IE00BHZKHS06)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,27 0,8 315178 -16,901

Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR (LU0533033238)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,4 0,32 265152 7,479

iShares Global Infras ETF USD Dist (IE00B1FZS467)

[Fisica Completa: prestito titoli (15,24%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,65 0,2 256613 -1,7538

DBXT MSCI World Energy ETF (DR)

1C (IE00BM67HM91) [Fisica Completa: prestito titoli (0,53%) e collaterale (114,15%)]

0,3 0,3 235918 -3,1353

SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF (IE00B9CQXS71)

[Fisica Completa]

0,45 0,17 227583 3,3655

iShares Ageing Population ETF USD Acc (IE00BYZK4669)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,4 0,19 214321 8,2365

iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc (IE00BP3QZB59)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,3 0,14 211680 11,0888

iShares Global Clean Energy ETF USD Dist (IE00B1XNHC34)

[Fisica Completa: prestito titoli (35,41%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,65 0,21 202942 2,5556

Amundi ETF GlbEq MltSmtAllcScntBeta A/I (FR0011829084)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,4 0,29 196199 8,0116

Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR (LU0533033667)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,4 0,54 184431 23,7885

Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR (LU0533032420)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,4 0,37 181617 -3,3732

Lyxor MSCI WorldIndustrials TR ETF C EUR (LU0533033402)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,4 0,83 175093 13,2898

Amundi ETF MSCI World Energy EUR A/I (FR0010791145)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,35 0,21 173175 -3,7972

iShares Edge MSCI Wld Mltfct ETF $ Acc (IE00BZ0PKT83)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,55 0,18 155479 14,0984

iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc (IE00BP3QZ825)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,3 0,16 145109 19,6289

DBXT MSCI World ETF 4C (LU0659579733)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (0%) Swap n/a]

0,52 0,25 138133 19,5522

Amundi ETF MSCI World Financials EUR A/I (FR0010791152)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,35 0,34 119757 10,7179

iShares Digitalisation ETF USD Acc (IE00BYZK4883)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,4 0,18 112161 13,2151
nord america

Boost S&P 500 3x Leverage Daily ETP (IE00B7Y34M31)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,75 0,35 2035968 60,5215

Lyxor Nasdaq-100 ETF D-EUR A/I (FR0007063177)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,3 0,09 807771 18,2335

UBS ETF MSCI USA H EUR A acc (IE00BD4TYG73)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,06%) e collaterale (108,54%)]

0,24 0,3 280952 22,1172

iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc (IE00B3VWM098)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,43 0,2 280298 3,6082

Amundi ETF Short MSCI USA Daily A/I (FR0010791194)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,35 0,25 262803 -11,1627

Boost NASDAQ 100® 3x Leverage Daily ETP (IE00B8W5C578)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,75 0,32 254955 101,1478

Source Cnsmr Stapl S&P US Sel Sect ETF (IE00B435BG20)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

0,3 0,15 247638 -1,2413

DBXT S&P 500 2x Inverse Daily ETF 1C (LU0411078636)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,7 0,12 232585 -44,0708

iShares US Property Yield ETF USD Dist (IE00B1FZSF77)

[Fisica Completa: prestito titoli (5,06%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,4 0,21 223391 -14,7637

Source Materials S&P US Select Sec ETF (IE00B3XM3R14)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

0,3 0,16 220113 10,105

SPDR® S&P 500 ETF (IE00B6YX5C33)

[Fisica Completa]

0,09 0,07 209144 9,3247

DBXT MSCI Canada ETF (DR)

1C (LU0476289540) [Fisica a Campione: prestito titoli (6,07%) e collaterale (105,47%)]

0,35 0,24 204601 -0,8786

DBXT S&P 500 ETF 1C (LU0490618542)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,15 0,09 204339 9,6635

UBS ETF MSCI Canada CAD A dis (LU0446734872)

[Fisica Completa: prestito titoli (25,83%) e collaterale (108,96%)]

0,43 0,29 201292 -0,7255

Boost S&P 500 3x Short Daily ETP (IE00B8K7KM88)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,8 0,17 196421 -56,2337

iShares MSCI North America ETF USD Dist (IE00B14X4M10)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,4 0,08 189596 8,6044

iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc (IE00B6SPMN59)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,25 0,1 188977 2,8012

Amundi ETF S&P 500 Daily Hedged EUR C/D (FR0013213444)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,28 0,1 180045 22,5197

Source Health Care S&P US Sel Sect ETF (IE00B3WMTH43)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

0,3 0,15 178915 10,4223

Source Industrials S&P US Sel Sect ETF (IE00B3YC1100)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (95.5% Min Swap 4.5% Max*]

0,3 0,15 168720 10,1054

SPDR® S&P US Energy Select Sector ETF (IE00BWBXM492)

[Fisica Completa]

0,15 0,19 161693 -7,5115

Amundi ETF Russell 2000 EUR A/I (FR0011636190)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,35 0,17 157303 2,8056

SPDR® S&P US Utilities Select Sect ETF (IE00BWBXMB69)

[Fisica Completa]

0,15 0,24 150298 -7,3927

Lyxor Dow Jones Industr Avrg ETF D A/I (FR0007056841)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,5 0,29 148985 16,4626

DBXT Russell 2000 ETF (DR)

1C (IE00BJZ2DD79) [Fisica Completa: prestito titoli (8,86%) e collaterale (106,64%)]

0,3 0,17 114756 2,5316

Amundi ETF Leverg MSCI USA Daily EUR A/I (FR0010755611)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,35 0,27 113012 17,442
Obbligazionario
aggregato

iShares Aggregate Bond ETF EUR Dist (IE00B3DKXQ41)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,25 0,08 255799 0,801

Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR (LU1437024729)

[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bon

0,25 0,5 184952
cds

DBXT II iTraxx® Crossover ETF 1C (LU0290359032)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,24 0,36 126220 7,8663

DBXT II iTraxx® Crossover Short DlyETF1C (LU0321462870)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,24 0,48 116567 -10,3927
convertibile

SPDR® Thomson Reuters Glb Convert Bd ETF (IE00BNH72088)

[Fisica a Campione]

0,5 0,46 195717 -0,9626
debito alto rendimento

Lyxor iBoxx EUR Liq Hi Yld BB ETF C EUR (LU1215415214)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,35 0,16 271264 4,4102

iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist (IE00B74DQ490)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,5 0,19 212940 -3,9

Lyxor BofAML $ High Yield Bd ETF MH DEUR (LU1435356495)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,45 0,34 187998 4,1379

Lyxor $ Floating Rate Note ETF MH D EUR (LU1571052130)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,15 0,19 187212

SPDR® Barclays Euro High Yield Bond ETF (IE00B6YX5M31)

[Fisica a Campione]

0,4 0,2 184783 4,632
debito governativo

iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B (IE00B3VWN179)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,04 271688 -12,5645

DBXT II Eurozone Govt Bd 1-3 ETF (DR)

1C (LU0290356871) [Fisica Completa: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

0,15 0,07 256925 -0,4475

iShares Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc (IE00B3VTML14)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,05 233996 0,0601

Lyxor EuroMTS10YITA BTP GovBd(DR)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,16 0,1 230500 2,3479

iShares Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc (IE00B3VTMJ91)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,04 214726 0,1517

iShares Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist (IE00B4WXJG34)

[Fisica Completa: prestito titoli (28,36%) e collaterale (102,5%-112%)]

0,2 0,07 204506 0,2968

DBXT II Eurozone Govt Bd ETF (DR)

1C (LU0290355717) [Fisica Completa: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

0,15 0,09 186439 0,6366

Amundi ETF ShtGvtEuroMTSBrdInvGr10-15Dly (FR0010823385)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,14 0,18 181688 -2,3611

iShares Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist (IE00B1FZS913)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,14 179156 1,3684

Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETP (IE00BYNXNS22)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,3 177480 -27,2071

Lyxor EuroMTS HR MacWghtGovBd(DR)

ETFCEUR (LU1287023342) [Fisica Completa]

0,17 0,06 160889 -0,5742

DBXT II Japan Government Bd ETF (DR)

1C (LU0952581584) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

0,15 0,43 156015 -11,3135

DBXT II Eurozone Govt Bd 10-15 ETF(DR)

1C (LU0290357333) [Fisica Completa: prestito titoli (0%) e collaterale (n/a)]

0,15 0,19 145185 1,4107

iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist (IE00B1FZSB30)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,11 144002 -0,3846

DBXT II Global Government Bd ETF (DR)

1C (LU0378818131) [Fisica a Campione: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

0,25 0,22 142067 -0,3767

Boost BTP 10Y 3X Short Daily ETP (IE00BKS8QM96)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,6 0,19 141977 -16,7022

iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist (IE00B7LW6Y90)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,08 117793 1,6153

Lyxor EuroMTS HRMcrWtGvtBd3-5Y DR ETF C (FR0011146349)

[Fisica Completa]

0,16 0,06 112498 -1,0802
debito societario

PowerShares Preferred Shares ETF (IE00BDVJF675)

[Fisica a Campione]

0,5 0,46 268332

PIMCO Low Dur Euro Corp Bd Sour ETF Inc (IE00BP9F2J32)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,39 0,38 231871 1,0896

iShares Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist (IE00B4L5ZG21)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,08 194361 1,9061

iShares Covered Bond ETF EUR Dist (IE00B3B8Q275)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,2 0,12 170446 -0,0396

Amundi ETF Euro Corporates C (FR0010754119)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,16 0,13 158816 1,4742

UBS ETF BlombgBarcl US LqCrp1-5Yr USD A (LU1048314949)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,23 0,37 149508 -10,9354

Amundi ETF Euro Corp Fncls iBoxx (FR0011020957)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

0,16 0,13 145454 1,8575
emergente

SPDR® Barclays Emerging Mkts Lcl Bd ETF (IE00B4613386)

[Fisica a Campione]

0,55 0,16 728154 0,6024

iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist (IE00B6TLBW47)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,5 0,22 269676 -6,9732

Lyxor iBoxx $ Liquid EM Soverg ETF D A/I (FR0010967323)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,4 0,14 253843 -7,6929

PIMCO EM Advtg Lcl Bd Res ETF Inc USD (IE00BH3X8336)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,6 0,48 222288 0,0369

UBS ETF BlombgBarcl USD EM Sovn EURH A (LU1324516308)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,47 0,44 164602 6,2203
Alternativo
volatilità

Lyxor S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF C EUR (LU0832435464)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,6 0,41 278461 -63,0361

Boost S&P500 VIX S/T Futs 2.25x LvgDlETP (IE00BYTYHQ58)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 1,11 113671 -95,6841
Monetario
debito governativo

DBXT II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF 1C (LU0613540268)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,15 0,33 186380 -0,3154
valuta

ETFS 5x Short USD Long EUR ETC (JE00BMM1XD84)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,22 1026309 59,9185

Boost Short USD Long EUR 5x Daily ETP (IE00BLNMQT00)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,89 0,49 220964 61,2338

ETFS Long USD Short EUR (JE00B3RNTN80)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,39 0,06 191806 -12,3752

ETFS Long GBP Short EUR (JE00B3LXVB68)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,39 0,06 146150 -3,2002

ETFS Long JPY Short EUR (JE00B3MWC642)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,39 0,16 136910 -12,1255
Materie Prime
agricoltura

ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC (JE00B2NFV803)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,75 488675 -41,2493

ETFS 3x Daily Long Coffee ETC (JE00BYQY3Z98)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,62 466500 -70,599

ETFS 3x Daily Long Sugar ETC (JE00BYQY7H96)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,6 277178 -83,9611

ETFS Agriculture ETC (GB00B15KYH63)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,25 208217 -28,0019

ETFS Wheat ETC (GB00B15KY765)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,31 204713 -30,0219

ETFS 3x Daily Long Wheat ETC (JE00BYQY8102)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 1,05 183402 -62,9438

ETFS 2x Daily Long Coffee ETC (JE00B2NFTD12)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,88 182971 -55,2443

ETFS 2x Daily Long Sugar ETC (JE00B2NFTW01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,53 166081 -69,2825

ETFS Sugar ETC (GB00B15KY658)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,28 148351 -45,7166

ETFS EUR Daily Hedged Sugar ETC (JE00B6X05031)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

0,49 0,52 137852 -39,3123

ETFS 3x Daily Short Sugar ETC (JE00BYQY7799)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,95 126387 118,8489
diversificato

iShares Diversified Commodity Swap (DE)

(DE000A0H0728) [Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (-3,23%) (collaterale NA)]

0,46 0,15 242178 -12,777

Lyxor Comd Thm R/C CRB exEngTR ETF C- (FR0010346205)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

0,35 0,16 151691 -15,4806
energia

Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP (IE00B7ZQC614)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,17 6002656 -0,4629

Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP (IE00B8VC8061)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,54 4659330 -78,5714

Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP (IE00B7SX5Y86)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,2 3172453 -55,9169

Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP (IE00B76BRD76)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,81 1981749 17,3145

SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Coll (XS1073721646)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,33 1160241 -0,133

ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BDD9Q840)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,18 1027081 2,5588

ETFS 2x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BDD9Q956)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,43 669942 -61,0723

ETFS 3x Daily Long WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8G54)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,21 546253 1,8851

ETFS 3x Daily Long Natural Gas ETC (JE00BYQY5H56)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 1,03 348492 -78,0502

ETFS 3x Daily Short Natural Gas ETC (JE00BYQY5082)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,59 282375 20,1966

SG ETC Natural Gas +3x Daily Lvrgd Coll (XS1073720911)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,67 250630 -76,6528

db Brent Crude Oil Booster Euro Hdgd ETC (DE000A1AQGX1)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 152%)]

0,45 0,19 236042 16,6931

SG ETC Natural Gas -3x Daily Short Coll (XS1073721059)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,58 234836 4,4874

ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil ETC (JE00BYQY8219)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,35 218724 -56,9824

Boost Brent Oil 3X Short Daily ETP (IE00BYTYHR65)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,73 213543 -64,2176

Boost Brent Oil 3X Leverage Daily ETP (IE00BYTYHS72)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,66 200744 27,55

ETFS 1x Daily Short WTI Crude Oil ETC (JE00B24DK975)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,14 198102 -27,1274

ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ETC (JE00B44F1611)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

0,49 0,16 171094 9,9262

ETFS Brent Oil 1 month ETC (GB00B0CTWC01)

[Sintetica Funded: con Swap (100%)]

0,49 0,32 144407 4,908

SG ETC WTI Oil -3x Daily Short Coll (XS1073721729)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,4 141355 -55,5223

ETFS 1x Daily Short Natural Gas ETC (JE00B24DKH53)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,56 127671 8,4499

Boost WTI Oil 1x Short Daily ETP (IE00BVFZGF35)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,49 0,13 111124 -25,9174
metalli industriali

ETFS Copper ETC (GB00B15KXQ89)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,13 270974 3,3838

ETFS Industrial Metals ETC (GB00B15KYG56)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,16 225223 4,1788

ETFS Nickel ETC (GB00B15KY211)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,67 223032 3,8265

Boost Copper 3x Leverage Daily ETP (IE00B8JVMZ80)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,22 219327 29,5497

ETFS EUR Dl Hdg Indl Mtls DJ-UBS ED ETC (JE00B78NPW60)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

0,49 0,26 185520 16,3782

ETFS 3x Daily Long Nickel ETC (JE00BYQY5X15)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 1,1 185388 9,8028

ETFS 2x Daily Long Nickel ETC (JE00BDD9QB77)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,79 166158 11,6775

ETFS 3x Daily Long Copper ETC (JE00BYQY4F67)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,41 157224 28,933

ETFS 2x Daily Long Copper ETC (JE00B2NFTF36)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,23 143287 17,034
metalli preziosi

Boost Silver 3x Leverage Daily ETP (IE00B7XD2195)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,25 467751 -27,1599

Boost Gold 3x Leverage Daily ETP (IE00B8HGT870)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 107%)]

0,99 0,16 450834 5,6778

ETFS 2x Daily Long Silver ETC (JE00B2NFTS64)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,22 279374 -20,4849

ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETC (JE00B8DFY052)

[Fisica Completa]

0,39 0,28 223634 6,2191

ETFS 2x Daily Long Platinum ETC (JE00B2NFV134)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,26 220673 -15,2304

db Physical Silver Euro Hedged ETC (DE000A1EK0J7)

[Fisica Completa]

0,45 0,23 207314 -3,3424

ETFS 2x Daily Long Gold ETC (JE00B2NFTL95)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,98 0,16 199725 -0,3345

db Physical Gold ETC (EUR)

(DE000A1E0HR8) [Fisica Completa]

0,45 0,05 188705 -4,102

ETFS Physical Platinum ETC (JE00B1VS2W53)

[Fisica Completa]

0,49 0,22 185576 -11,1632

ETFS EUR Daily Hedged Gold ETC (JE00B4RKQV36)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

0,49 0,18 181413 5,3045

ETFS 3x Daily Long Gold ETC (JE00BYQY4X40)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

0,98 0,14 158915 4,9279

ETFS Gold ETC (GB00B15KXX56)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

0,49 0,1 136298 -5,6163
Guida alla lettura L'insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità (spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l'Excess return (extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l'utilizzo di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all'eventuale classe di appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target stabiliti. Note metodologiche: 1) l'attribuzione del rating è vincolata sia all'esistenza dello strumento sul mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici. Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l'Etf acquista tutti i titoli componenti l'indice da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/ Ottimizzata: l'Etf acquista una parte significativa dei titoli componenti l'indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio consente all'Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall'operazione può essere mitigato mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l'Etf stipula di un contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene contestualmente mitigato tramite l'apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) Replica Sintetica Unfunded: la replica dell'indice di riferimento avviene attraverso una strategia di investimento che prevede l'utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l'acquisto di un paniere di titoli e l'ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce all'Etf le performance total return dell'indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in contropartita del rendimento del paniere sostitutivo. Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato inviato dall'emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a seconda dell'emittente). Le rendite finanziare degli Etf sono tassate dal 1 luglio 2014 come gli altri strumenti finanziari all'aliquota del 26%. Per la quota di proventi riferibili a investimenti in titoli di Stato ed equivalenti, però, agli Etf resta riconosciuta la minore tassazione del 12,5%.