Fondi Chiusi

a cura di

Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 18 novembre 2017
Nome fondo e scadenza Prezzo Nav
(1)
Sconto
(2)
Canoni/
valore
imm.(3)
DIV 12M/
Prezzo
IMM.(4)
Controv/
settim
euro(5)
Rendim Rendim
1Sett
Rendim
2017
Data
Scadenza
massima
Annuo
PRZ(6)
Annuo
NAV(7)
Atlantic 1 (12/2019) 262,00 514,000 -49,1 +7,2 535511 +1,87 +5,99 +0,69 +5,52 12/2022
Atlantic 2 (12/2018) 63,00 121,000 -47,6 +7,4 1373 +6,96 +8,01 +1,44 -3,71 12/2018
Estense G.D. (12/2016)* 757,00 422,000 +79,3 +14,2 +4,40 +3,56 12/2016
Europa Imm. 1 (12/2017) 449,00 491,000 -8,7 +52,7 66565 -2,76 -2,54 +1,98 +6,71 12/2017
FondoAlpha (06/2019) 1375,00 3081,000 -55,4 +15,2 136330 +2,73 +6,14 +5,36 12/2033
FondoBeta (12/2017) 55,00 102,000 -46,2 +20,0 34515 +7,44 +7,78 -5,83 -39,87 12/2017
FondoDelta (12/2017) 81,10 85,900 -5,6 +10,5 302373 -1,44 -0,93 -0,80 +26,13 12/2017
Imm. dinamico (12/2020) 87,00 185,000 -52,9 +24,2 226642 -6,57 -1,31 -1,58 +13,83 12/2023
Immobilium 2001 (12/2020) 1605,00 3236,000 -50,4 +7,1 31531 -2,47 +0,77 +5,25 -10,58 12/2022
Invest Real Sec. (12/2016)* 10,00 21,000 -52,6 +7,9 -4,71 -7,93 12/2016
Investietico (12/2018)* 25,00 32,000 -22,4 +3,58 +3,59 -25,36 12/2018
Med. RE - A (12/2021) 3,57 5,890 -39,3 +11,2 34439 -2,82 +1,40 +1,02 -1,38 12/2027
Med. RE - B (12/2021) 2,37 3,910 -39,4 +11,2 +5,6 149297 -1,55 +1,70 -1,25 -0,13 12/2027
Obelisco (12/2018) 120,00 203,000 -41,2 +12,6 8462 -21,14 -17,68 +1,44 -44,81 12/2018
Opportunità Italia (12/2022) 1178,00 2523,000 -53,3 +6,7 450832 -17,24 +0,72 +4,80 12/2024
Polis (12/2017) 587,00 888,000 -33,9 +13,9 77380 +0,55 +1,52 +1,12 +11,70 12/2020
Portfolio Imm. (12/2016)* 467,00 448,000 +4,2 +7,9 -1,32 -1,40 12/2016
RE Europa (12/2019) 1168,00 1927,000 -39,4 +11,6 906991 -1,02 +1,25 +7,65 +20,28 12/2022
RE Italia (12/2019) 812,00 1818,000 -55,4 +15,8 858000 -0,32 +2,63 +8,20 -8,87 12/2021
Risp. Imm.1 Energia (12/2018) 4520,00 3869,000 +16,8 +4,7 -5,33 -6,60 -28,03 12/2021
Securfondo (12/2019) 300,00 536,000 -44,0 +3,0 20572 +2,53 +3,05 +0,67 +3,19 12/2019
Socrate (12/2020) 245,00 526,000 -53,4 +7,1 112258 -4,54 +1,88 +2,04 -2,61 12/2020
Tecla (12/2017) 59,00 117,000 -49,8 +13,7 13277 +7,25 12/2017
Unicredito Imm.1 (12/2020) 834,00 1269,000 -34,3 +3,0 445573 +1,62 +2,51 +3,82 12/2020
Valore Imm. glob. (12/2019) 710,00 1175,000 -39,6 +22,3 34355 +0,78 +1,37 +0,35 +29,33 12/2022
(Norisk presta occasionalmente e autonomamente attività di consulenza a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di analisi).
(1) Ultimo Nav annuale disponibile (30/06/2017), rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.
(2) rapporto tra prezzo di mercato e Nav.
(3) Canoni/ Valore immobili: è calcolato rapportando l'ultimo dato diffuso sui canoni annui e il valore degli immobili implicito nei prezzi di borsa.
(4) Div.12m/prezzo: calcolato rapportando il divideno cumulato negli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono state computate, se debitamente comunicate e dettagliate. Diversi fondi hanno distribuito plusvalenze monetizzate derivanti dalla cessione di immobili e alcuni hanno posto in pagamento proventi riconducibili ad esercizi precedenti.
(5) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.
(6) Rendimento annuo da collocamento (prezzo): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l'ultimo prezzo di mercato.
(7) Rendimento annuo da collocamento (Nav): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l’ultimo Nav rettificato.