Fondi Chiusi

a cura di

Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 14 luglio 2018
Nome fondo e scadenza Prezzo Nav
(1)
Sconto
(2)
Canoni/
valore
imm.(3)
DIV 12M/
Prezzo
IMM.(4)
Controv/
settim
euro(5)
Rendim Rendim
1Sett
Rendim
2017
Data
Scadenza
massima
Annuo
PRZ(6)
Annuo
NAV(7)
Atlantic 1 (12/2019) 284,00 492,000 -42,2 +15,3 201007 +2,26 +5,47 +0,53 +1,41 12/2022
Atlantic 2 (12/2018) 56,00 94,000 -40,4 +29,1 14760 +6,88 +7,56 +12,00 -21,29 12/2018
Estense G.D. (12/2016)* 757,00 422,000 +14,2 +4,40 +3,56 12/2016
Europa Imm. 1 (12/2017) 430,00 491,000 -12,5 +7,8 -2,85 -2,53 -4,02 +3,58 12/2017
FondoAlpha (06/2019) 1415,00 2951,000 -52,0 +28,1 108041 +2,77 +5,77 -0,04 +3,36 12/2033
FondoBeta (12/2017) 49,00 102,000 +20,0 +7,40 +7,77 12/2017
FondoDelta (12/2017) 85,00 85,900 +17,0 -1,02 -0,92 12/2017
Imm. dinamico (12/2020) 89,00 182,000 -51,0 +24,0 742368 -6,16 -1,38 +3,05 -5,91 12/2023
Immobilium 2001 (12/2020) 1525,00 2439,000 -37,5 +19,3 5965 -0,89 +0,68 +2,27 +26,33 12/2022
Invest Real Sec. (12/2016)* 10,00 21,000 +7,9 -7,77 -7,77 12/2016
Investietico (12/2018)* 25,00 32,000 +3,58 +3,59 12/2018
Med. RE - A (12/2021) 4,06 6,110 -33,6 +20,9 22296 -1,67 +1,63 +1,17 +11,76 12/2027
Med. RE - B (12/2021) 2,42 3,930 -38,2 +20,9 +5,3 36650 -1,23 +1,75 +0,21 +0,01 12/2027
Obelisco (12/2018) 113,00 166,000 -32,1 +33,0 2487 -20,58 -18,18 -0,46 -14,19 12/2018
Opportunità Italia (12/2022) 1193,00 2551,000 -53,2 +14,1 +1,0 170969 -14,17 +1,19 +1,27 +1,84 12/2024
Polis (12/2018) 552,00 845,000 -34,7 +10,6 55900 +0,42 +1,37 +2,17 -6,30 12/2020
Portfolio Imm. (12/2016)* 467,00 448,000 +7,9 -1,32 -1,40 12/2016
RE Europa (12/2019) 1002,00 1717,000 -41,7 +22,4 151024 -0,75 +1,27 -0,44 +6,25 12/2022
RE Italia (12/2019) 860,00 1842,000 -53,3 +24,9 38607 -0,14 +2,61 +0,75 -0,61 12/2021
Risp. Imm.1 Energia (12/2018) 4380,00 3884,000 +12,8 +10,1 12840 -5,30 -6,23 +2,34 +26,96 12/2021
Securfondo (12/2019) 304,00 452,000 -32,7 +3,8 6115 +2,68 +3,00 +5,81 +34,17 12/2019
Socrate (12/2020) 282,00 510,000 -44,8 +11,4 58163 -3,00 +1,67 +3,32 +5,01 12/2020
Tecla (12/2017) 56,00 22,000 +14,0 +8,75 12/2017
Unicredito Imm.1 (12/2020) 774,00 1269,000 -39,0 +2,9 244120 +1,79 +2,74 +0,51 -1,38 12/2020
Valore Imm. glob. (12/2019) 640,00 821,000 -22,1 +13,0 10743 +0,68 +0,92 +3,21 -8,32 12/2022
(Norisk presta occasionalmente e autonomamente attività di consulenza a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di analisi).
(1) Ultimo Nav annuale disponibile (30/06/2017), rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.
(2) rapporto tra prezzo di mercato e Nav.
(3) Canoni/ Valore immobili: è calcolato rapportando l'ultimo dato diffuso sui canoni annui e il valore degli immobili implicito nei prezzi di borsa.
(4) Div.12m/prezzo: calcolato rapportando il divideno cumulato negli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono state computate, se debitamente comunicate e dettagliate. Diversi fondi hanno distribuito plusvalenze monetizzate derivanti dalla cessione di immobili e alcuni hanno posto in pagamento proventi riconducibili ad esercizi precedenti.
(5) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.
(6) Rendimento annuo da collocamento (prezzo): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l'ultimo prezzo di mercato.
(7) Rendimento annuo da collocamento (Nav): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l’ultimo Nav rettificato.