Fondi Chiusi

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Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 14 ottobre 2017
Nome fondo e scadenza Prezzo Nav
(1)
Sconto
(2)
Canoni/
valore
imm.(3)
DIV 12M/
Prezzo
IMM.(4)
Controv/
settim
euro(5)
Rendim Rendim
1Sett
Rendim
2017
Data
Scadenza
massima
Annuo
PRZ(6)
Annuo
NAV(7)
Atlantic 1 (12/2019) 255,00 514,000 -50,5 +7,2 634868 +1,74 +6,02 +1,68 +2,70 12/2022
Atlantic 2 (12/2018) 64,00 121,000 -47,0 +7,4 3338 +6,98 +8,02 -1,62 -2,67 12/2018
Estense G.D. (12/2016)* 757,00 422,000 +79,3 +14,2 +4,40 +3,56 12/2016
Europa Imm. 1 (12/2017) 458,00 491,000 -6,8 +52,7 22559 -2,72 -2,55 +1,37 +7,98 12/2017
FondoAlpha (06/2019) 1383,00 3081,000 -55,1 +15,2 85418 +2,76 +6,17 +0,22 +5,98 12/2033
FondoBeta (12/2017) 78,00 102,000 -23,5 +20,0 29740 +7,50 +7,67 +0,19 -33,55 12/2017
FondoDelta (12/2017) 80,20 85,900 -6,7 +10,5 1209157 -1,55 -0,94 +1,45 +24,73 12/2017
Imm. dinamico (12/2020) 90,00 185,000 -51,5 +24,2 113892 -6,41 -1,32 -0,55 +17,30 12/2023
Immobilium 2001 (12/2020) 1529,00 3236,000 -52,7 +7,1 40672 -2,69 +0,77 +4,37 -14,82 12/2022
Invest Real Sec. (12/2016)* 10,00 21,000 -52,6 +7,9 -4,71 -7,93 12/2016
Investietico (12/2018)* 25,00 32,000 -22,4 +3,59 +3,60 +2,81 -13,16 12/2018
Med. RE - A (12/2021) 3,60 5,890 -38,8 +11,2 24899 -2,78 +1,41 +0,56 -0,55 12/2027
Med. RE - B (12/2021) 2,33 3,910 -40,3 +11,2 +5,7 106349 -1,66 +1,71 -0,17 -1,60 12/2027
Obelisco (12/2018) 119,00 203,000 -41,5 +12,6 468 -21,32 -17,81 +2,59 -45,14 12/2018
Opportunità Italia (12/2022) 1122,00 2523,000 -55,5 +6,7 190066 -18,68 +0,74 -0,53 12/2024
Polis (12/2017) 591,00 888,000 -33,5 +13,9 102720 +0,56 +1,53 +1,72 +12,18 12/2020
Portfolio Imm. (12/2016)* 467,00 448,000 +4,2 +7,9 -1,32 -1,40 12/2016
RE Europa (12/2019) 1033,00 1927,000 -46,4 +11,6 390362 -1,54 +1,25 +4,34 +6,48 12/2022
RE Italia (12/2019) 720,00 1818,000 -60,4 +15,8 103620 -0,70 +2,64 +0,35 -19,15 12/2021
Risp. Imm.1 Energia (12/2018) 4620,00 3869,000 +19,4 +4,7 -5,20 -6,65 +2,67 -26,43 12/2021
Securfondo (12/2017) 288,00 536,000 -46,3 +3,0 10153 +2,50 +3,06 +1,77 +0,42 12/2019
Socrate (12/2020) 246,00 526,000 -53,1 +7,1 133364 -4,53 +1,90 +0,98 -2,03 12/2020
Tecla (12/2017) 60,00 117,000 -49,0 +13,7 43384 +7,28 12/2017
Unicredito Imm.1 (12/2020) 807,00 1269,000 -36,4 +3,0 1181932 +1,56 +2,51 +1,89 +1,01 12/2020
Valore Imm. glob. (12/2019) 721,00 1175,000 -38,6 +22,3 220954 +0,80 +1,37 -1,23 +28,72 12/2022
(Norisk presta occasionalmente e autonomamente attività di consulenza a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di analisi).
(1) Ultimo Nav annuale disponibile (30/06/2017), rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.
(2) rapporto tra prezzo di mercato e Nav.
(3) Canoni/ Valore immobili: è calcolato rapportando l'ultimo dato diffuso sui canoni annui e il valore degli immobili implicito nei prezzi di borsa.
(4) Div.12m/prezzo: calcolato rapportando il divideno cumulato negli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono state computate, se debitamente comunicate e dettagliate. Diversi fondi hanno distribuito plusvalenze monetizzate derivanti dalla cessione di immobili e alcuni hanno posto in pagamento proventi riconducibili ad esercizi precedenti.
(5) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.
(6) Rendimento annuo da collocamento (prezzo): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l'ultimo prezzo di mercato.
(7) Rendimento annuo da collocamento (Nav): tasso annualizzato, tiene conto dei dividendi corrisposti con riferimento alla data di calcolo della tabella considerando come valore di uscita l’ultimo Nav rettificato.