Borse, la settimana nera delle banche affossa Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nonostante gli interventi per mettere in sicurezza Credit Suisse in Europa e First Republic Bank negli Stati Uniti, i mercati finanziari hanno vissuto una nuova seduta all'insegna delle vendite e le Borse europee hanno chiuso la settimana con un altro netto calo: Piazza Affari (FTSE MIB) è stata tra le peggiori e la performance odierna porta a -6,6% il bilancio di una settimana nera segnata prima dal crack di Silicon Valley Bank e delle banche regionali Usa e poi dal caso dell'istituto elvetico. Madrid (IBEX 35) ha perso quasi il 2%, gli altri indici almeno un punto percentuale.
"Anche con tutte le misure intraprese dalla Fed, dal Tesoro americano, dalla BoE, dalla Banca nazionale svizzera e dalle banche Usa per stabilizzare la situazione, stiamo vedendo che i mercati sono in difficoltà" commenta Craig Erlam di Oanda davanti al -8% di Credit Suisse, per il quale si ragiona su un riassetto che coinvolga Ubs, e al -24% di First Republic nonostante i 30 miliardi di dollari messi a disposizione da 11 banche americane.
Sull'andamento della sessione ha pesato anche la volatilità innescata dalle cosiddette «tre streghe», la scadenza trimestrale dei future sugli indici e delle opzioni su indici e azioni.

Ubs è in trattativa per acquistare tutta o parte di Credit Suisse. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali i consigli di amministrazione delle due banche si incontreranno separatamente nel fine settimana per valutare l’operazione. La banca centrale svizzera e la Finma, l’autorità di regolamentazione del mercato, stanno orchestrando le trattative nel tentativo di rafforzare la fiducia nel sistema finanziario.

E' di Piazza Affari la performance peggiore in Europa nella settimana nera delle banche che ha visto il crack di Silicon Valley Bank seguito dalle tensioni sulle banche regionali Usa e dalla bufera sul Credit Suisse. Il Ftse Mib, che conta nove titoli su 40 del settore banche e risparmio gestito, ha ceduto complessivamente il 6,6% seguito dall'Ibex35 di Madrid che ha perso il 6,1%. Per Londra flessione superiore al 5%, per Francoforte e Parigi superiore al 4%. Da inizio anno comunque Milano resta in rialzo del 7,5%.Il titolo maggiormente penalizzato a Piazza Affari e' stato Bper (-16,9%), mentre Unicredit e' scivolata del 14,6%. A livello europeo l'indice del comparto bancario ha perso l'11,5%.Il "fly-to-quality" che ha portato a vendere titoli del settore del credito per spostarsi sui governativi ha spinto in basso i rendimenti del Bund tedesco, con il decennale passato da 2,496% a 2,107%, e ne hanno beneficiato anche i BTp con la scadenza a 10 anni passata da 4,324% a 4,051%.

Nell'ultima sessione settimanale, il comparto bancario è stato ancora il più penalizzato: -2,6% il sottoindice Stoxx600. A Milano Finecobank,Unicredit e Banca Mediolanum le più colpite dalle vendite. Cadute superiori al 4% per Santander a Madrid e Ing ad Amsterdam. Sul listino milanese, da segnalare la caduta di Iveco Group e di Telecom Italia, quest'ultima con buoni volumi di scambio (270 milioni di pezzi trattati) poiche' il contesto finanziario in deterioramento, i tassi in rialzo e i tempi ancora lunghi per il dossier rete contribuiscono a far scendere l'appeal per gli investitori. Pochi i titoli che si salvano: Saipem ancora tra i migliori dopo le raccomandazioni di Morgan Stanley, StMicroelectronics in una seduta di tenuta per i tecnologici, piatta Eni che varerà un piano di buyback da almeno 2,2 miliardi di euro e invariata A2a.

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In rosso Wall Street (Dow -1,19%, S&P 55 -1,10%, Nasdaq + 0,74%) dove permangono le preoccupazioni sulla stabilità del sistema bancario. Il titolo di First Republic Bank ha chiuso in pesante calo (-33%) dopo il recupero della vigilia dovuto al piano di salvataggio da parte di un consorzio formato da undici banche, che hanno garantito 30 miliardi di dollari di liquidità; l'istituto ha però sospeso la distribuzione dei dividendi. Il crollo di First Republic si ripercuote sugli altri titoli delle banche regionali, come Zions Bancorp, Comerica e KeyCorp. Male anche i titoli delle banche che hanno garantito il sostegno a First Republic Bank, come U.S. Bancorp e JPMorgan Chase.